EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 262.94 261.87 1.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.73 10.84 5.89
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 27.43 56.54 -29.11
    หนี้สูญ
    		 0.36 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 54.61 -0.17 54.78
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 -1.04 19.23 -20.27
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.17 -0.15
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -235.45 -135.60 -99.85
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 17.26 0.74 16.52
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2.08 0.01 2.07
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.26 0.09 0.16
    รายได้ค่าเช่าจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 -1.06 -1.27 0.21
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.25 -1.28 0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 93.48 71.46 22.02
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 236.37 282.63 -46.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -26.39 6.23 -32.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.10 0.00
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -27.60 -34.46 6.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.08 -22.30 21.23
    เงินมัดจำ
    		 -10.38 -1.16 -9.22
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 0.00 0.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 0.21 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 29.91 -14.45 44.36
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 0.01 0.11 -0.11
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 4.34 3.19 1.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.12 1.05 7.07
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 7.45 0.80 6.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.81 -1.37 3.19
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 221.66 220.52 1.13
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 7.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.78 -8.25 -0.52
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 212.88 219.91 -7.03
    		0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -19.60
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -10.00
    เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.60 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.25 0.30 -0.05
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -72.66 -15.15 -57.51
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.10 -2.40 -2.70
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -853.59 -432.94 -420.65
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 6.37 -19.98 26.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.14 0.31 -0.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -922.98 -499.45 -423.53
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 30.00 -74.42 104.42
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 869.20 115.00 754.20
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -169.20 -315.00 145.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 320.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -123.10 -100.69 -22.42
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 326.60 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 -4.59 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 0.00 -197.70
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -119.04 -144.70 25.66
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 41.99
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 0.00 805.30
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -34.20 -28.10 -6.10
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -124.96 -86.80 -38.16
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 650.71 334.88 315.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -59.39 55.33 -114.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 77.64 22.31 55.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 18.24 77.64 -59.39
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 14.42 23.67 -9.25
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 38.31 16.92 21.39
    เงินมัดจำจ่ายที่วัดมูลค่ายุติธรรมที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 0.59 0.78 -0.19
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 160.47 207.95 -47.48
    เจ้าหนี้ค่าซื้อบ้านรอการขาย
    		 5.22 26.08 -20.86
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 0.16
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 197.60 0.00