EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 197.92 58.49 139.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.29 16.32 -2.04
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 25.98 74.82 -48.83
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.46 0.36 1.09
    หนี้สูญ
    		 0.00 0.80
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.14 3.51 -4.65
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.00 -3.38
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -65.59 97.28 -162.87
    ส่วนลดค่าเช่า
    		 -23.99 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.13 0.13 0.00
    รายได้ค่าเช่าจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 -2.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.28 -1.88 0.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 66.07 61.83 4.24
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 211.84 308.28 -96.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -65.25 19.71 -84.97
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -5.23 -3.74 -1.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.27 -2.56 -3.71
    เงินมัดจำ
    		 54.67 -2.72 57.40
    ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 0.08 0.14 -0.06
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 0.30 -0.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 12.40 -8.21 20.61
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -0.04 -4.66 4.61
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 4.18 0.72 3.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.88 1.81 -4.68
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 11.86 -18.20 30.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.37 8.42 -9.79
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 214.19 299.30 -85.11
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.11 0.00
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 9.55 13.98 -4.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.22 -7.64 2.42
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 218.41 305.63 -87.22
    		0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.01 0.01 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -7.96 -3.79 -4.18
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.26 -0.45 0.19
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -307.22 -219.81 -87.41
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.54 0.72 0.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -313.90 -223.32 -90.58
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 5.78 22.17 -16.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 0.00 -40.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 275.00 292.00 -17.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -188.00 -179.00 -9.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 90.00 10.00 80.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -108.50 -54.08 -54.42
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 197.70
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 0.00 -3.23
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -100.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -123.09 -151.95 28.86
    เงินสดรับค่าหุ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 270.52 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -27.87 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -82.60 -72.02 -10.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 111.24 -78.41 189.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 15.75 3.90 11.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 6.55 2.65 3.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 22.31 6.55 15.75
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 13.46 30.64 -17.18
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 19.93 13.79 6.14
    เงินมัดจำจ่ายที่วัดมูลค่ายุติธรรมที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 0.30 3.20 -2.89
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 185.90 360.05 -174.15
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นเครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์
    		 0.00 0.02
    เจ้าหนี้ค่าซื้อบ้านรอการขาย
    		 15.68 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 4.44 0.00