EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
58.49 | 6.88 | 51.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
16.32 | 104.86 | -88.54 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
74.82 | 181.19 | -106.37 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.36 | -0.16 | 0.52 |
หนี้สูญ
|
0.80 | 0.56 | 0.24 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.51 | 5.13 | -1.63 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-3.38 | -0.18 | -3.20 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
97.28 | -6.07 | 103.36 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 14.92 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.13 | 0.19 | -0.07 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -26.70 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.88 | -2.81 | 0.93 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
61.83 | 53.26 | 8.57 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
308.28 | 331.08 | -22.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
19.71 | -8.10 | 27.82 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-3.74 | -162.44 | 158.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.56 | -0.61 | -1.96 |
เงินมัดจำ
|
-2.72 | 15.33 | -18.05 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
0.14 | -0.26 | 0.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 0.25 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.21 | -2.27 | -5.94 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-4.66 | -7.56 | 2.90 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
0.72 | 8.12 | -7.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.81 | 1.83 | -0.02 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-18.20 | -22.94 | 4.74 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.42 | 15.58 | -7.16 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
299.30 | 168.00 | 131.30 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
13.98 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.64 | -9.56 | 1.92 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
305.63 | 158.44 | 147.19 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 25.80 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 46.50 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 2.81 | -2.81 |
ซื้อที่ดินและอุปกรณ์
|
-3.79 | -2.63 | -1.15 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.45 | -0.91 | 0.46 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-219.81 | -0.10 | -219.71 |
สิทธิการเช่าและอาคารเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -63.46 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.72 | 1.63 | -0.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง ณ วันที่ขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-223.32 | 9.64 | -232.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
22.17 | 36.47 | -14.30 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-40.00 | 40.00 | -80.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
292.00 | 2.00 | 290.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-179.00 | -2.00 | -177.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
10.00 | 118.54 | -108.54 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-54.08 | -275.52 | 221.45 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
197.70 | 100.00 | 97.70 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-3.23 | -1.69 | -1.54 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-100.00 | -469.00 | 369.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -0.30 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-151.95 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-72.02 | -62.87 | -9.15 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 331.74 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
|
0.00 | -1.39 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-78.41 | -184.01 | 105.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.90 | -15.93 | 19.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2.65 | 18.58 | -15.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
6.55 | 2.65 | 3.90 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
30.64 | 15.78 | 14.86 |
เจ้าหนี้สิทธิการเช่า
|
0.00 | 20.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
13.79 | 8.82 | 4.97 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.00 | 1.50 | |
เงินมัดจำจ่ายที่วัดมูลค่ายุติธรรมที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
3.20 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
360.05 | 0.00 | |
ส่วนลดค่าเช่า
|
47.77 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นเครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 |