EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-9.20 | -39.36 | 30.17 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
181.19 | 135.21 | 45.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
113.46 | 114.51 | -1.05 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.16 | 0.04 | -0.20 |
หนี้สูญ
|
0.56 | 0.25 | 0.31 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.85 | 0.81 | 5.04 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-0.18 | 3.56 | -3.74 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-6.07 | 3.59 | -9.66 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.19 | 0.10 | 0.09 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-27.30 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -1.43 | 1.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
54.31 | 62.96 | -8.65 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
312.39 | 280.23 | 32.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.53 | -17.31 | 8.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.58 | -1.07 | -0.51 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-162.44 | -58.03 | -104.41 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-0.26 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -0.34 | 0.25 |
เงินมัดจำ
|
15.37 | 4.31 | 11.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.89 | -0.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.08 | -1.92 | -0.17 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-7.56 | 8.54 | -16.09 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
7.84 | -3.68 | 11.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.01 | -2.08 | 4.09 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-22.99 | -13.01 | -9.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.59 | -0.79 | 16.38 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
147.91 | 195.75 | -47.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.57 | -1.92 | -7.65 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
138.35 | 193.83 | -55.48 |
| 1.43 | 0.25 | 1.18 | |
เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
|
0.00 | -6.90 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
25.80 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดินและอุปกรณ์
|
-12.66 | -27.60 | 14.94 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.83 | -3.21 | 1.38 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-0.10 | -2.11 | 2.01 |
สิทธิการเช่าและอาคารเพิ่มขึ้น
|
-63.46 | -41.68 | -21.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.65 | 2.42 | -0.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง ณ วันที่ขายบริษัทย่อย
|
-1.88 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-52.23 | -77.65 | 25.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
36.47 | -16.32 | 52.79 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
40.00 | -40.00 | 80.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
82.40 | 60.00 | 22.40 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.00 | -60.00 | 58.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
118.54 | 38.14 | 80.40 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-275.52 | -113.14 | -162.38 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
100.00 | 100.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
-1.69 | -1.44 | -0.25 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-469.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.49 | -0.54 | 0.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-63.91 | -67.54 | 3.63 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
331.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
|
-1.39 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-104.85 | -100.84 | -4.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-18.74 | 15.35 | -34.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
21.39 | 6.04 | 15.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2.65 | 21.39 | -18.74 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
15.78 | 7.70 | 8.08 |
เจ้าหนี้สิทธิการเช่า
|
20.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
1.50 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
8.82 | 7.65 | 1.17 |
โอนสิทธิการเช่าและอาคารเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 1.16 | |
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.57 | 0.00 |