EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -39.36 -4.60 -34.76
    ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
    		 135.21 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.04 0.71 -0.67
    หนี้สูญ
    		 0.25 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 114.51 98.50 16.01
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.81 0.01 0.81
    สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
    		 0.00 0.36
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 3.56 -5.60 9.16
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 3.59 -6.40 9.99
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.10 0.16 -0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.43 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 62.96 53.62 9.34
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 280.23 136.75 143.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -17.31 -6.13 -11.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.07 -0.45 -0.62
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -58.03 -123.27 65.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 -0.95 0.62
    เงินมัดจำ
    		 4.31 -2.71 7.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.89 -1.87 2.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -1.92 9.13 -11.05
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 -3.68 2.36 -6.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.46 2.02 4.44
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 -13.01 -9.07 -3.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.79 -0.04 -0.76
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 195.75 5.78 189.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.92 -6.04 4.12
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 193.83 -0.26 194.09
    		0.00 1.43
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
    		 -6.90 -33.79 26.88
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดินและอุปกรณ์
    		 -27.60 -48.71 21.11
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.21 -4.28 1.07
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -2.11 -7.47 5.35
    สิทธิการเช่าและอาคารเพิ่มขึ้น
    		 -41.68 -156.68 115.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.42 0.04 2.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -77.65 -250.89 173.24
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -16.32 63.04 -79.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -40.00 -350.00 310.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 60.00 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -60.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 38.14 0.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -113.14 -73.77 -39.37
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 100.00 369.00 -269.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
    		 -1.44 -3.35 1.92
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.54 -0.89 0.35
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -67.54 -54.79 -12.75
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 17.20
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 220.69
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -100.84 187.13 -287.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15.35 -64.02 79.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 6.04 70.06 -64.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 21.39 6.04 15.35
    zero
    		 0.00
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 7.70 20.35 -12.65
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 7.65 8.29 -0.64
    โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินที่เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 0.00 15.85
    โอนสิทธิการเช่าและอาคารเป็นอุปกรณ์
    		 1.16 0.00
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน/อุปกรณ์เป็นอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 0.00 12.00
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.00 1.65
    ซื้อธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 6.90