EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -1.69 72.67 -74.36
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.41 -0.23 0.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 46.34 20.32 26.01
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.74 0.11 1.62
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.80 -14.60 13.80
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 9.06 -8.19 17.25
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -0.41
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.31 0.19 0.11
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 25.25 16.83 8.41
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 80.61 86.71 -6.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -15.91 -3.56 -12.35
    เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
    		 -15.85 0.00
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -96.48 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.82 0.69 -4.51
    เงินมัดจำ
    		 -18.53 -10.10 -8.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.28 -0.22 -1.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 41.32 20.01 21.31
    เงินประกันงานก่อสร้าง
    		 -6.33 4.82 -11.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.62 4.81 -3.19
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
    		 19.65 12.27 7.38
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
    		 -1.80 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.17 0.27 -0.10
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -16.62 115.70 -132.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.59 -18.98 14.39
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -21.21 96.72 -117.93
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 200.41 -200.00 400.41
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -88.47 -23.20 -65.28
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 0.00
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.36 -4.63 4.27
    สิทธิการเช่าและอาคารเพิ่มขึ้น
    		 -704.43 -347.54 -356.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.22 0.09 0.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -592.94 -575.28 -17.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 13.28 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 390.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 400.00 226.19 173.81
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -69.10 -35.83 -33.28
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.41 -0.74 0.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.69 -23.22 -8.47
    เงินปันผลจ่าย
    		 -25.92 -22.50 -3.42
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 322.26
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 676.15 466.17 209.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 62.01 -12.39 74.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 8.05 20.44 -12.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 70.06 8.05 62.01
    เจ้าหนี้สิทธิการเช่า
    		 45.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 11.37 0.00
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 4.32 6.38 -2.06
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
    		 3.38 1.65 1.73