EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
72.67 | 68.51 | 4.16 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.41 | ||
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.23 | 0.21 | -0.44 |
การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-8.19 | 2.79 | -10.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.32 | 10.58 | 9.74 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.11 | 0.17 | -0.06 |
ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) การด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-14.60 | 21.00 | -35.60 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
16.83 | 2.88 | 13.95 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.13 | 0.13 | 0.01 |
เงินสดรับจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
86.65 | 106.27 | -19.63 |
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
|
-0.86 | -5.53 | 4.67 |
ลูกหนี้การค้า - บริษัทใหญ่
|
-0.15 | 0.28 | -0.43 |
รายได้ค้างรับ
|
-3.35 | -1.67 | -1.68 |
ลูกหนี้บริษัทใหญ่
|
0.79 | -0.55 | 1.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.69 | -1.59 | 2.28 |
เงินมัดจำ
|
-10.10 | -11.07 | 0.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-0.43 | 0.59 | -1.01 |
เจ้าหนี้บริษัทใหญ่
|
-0.10 | 0.10 | -0.20 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
9.68 | 6.58 | 3.09 |
ค่าเช่าค้างจ่าย
|
10.86 | -4.45 | 15.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.62 | 2.01 | 7.62 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - ผู้เช่าทั่วไป
|
13.20 | 24.74 | -11.55 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-0.92 | 1.04 | -1.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 0.16 | 0.11 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
115.63 | 121.24 | -5.61 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-16.77 | -2.82 | -13.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.98 | -15.20 | -3.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.88 | 103.22 | -23.34 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-200.00 | ||
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-4.63 | -338.37 | 333.74 |
รับเงินจากการจำหน่ายในสินทรัพย์
|
0.09 | 0.20 | -0.12 |
ซื้อเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
|
-23.20 | -25.25 | 2.06 |
ลงทุนในสิทธิการเช่า
|
-353.93 | -71.38 | -282.55 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-581.66 | -435.09 | -146.57 |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.74 | -1.46 | 0.73 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
226.19 | 201.81 | 24.38 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-35.83 | -9.16 | -26.67 |
จ่ายเงินปันผล
|
-22.50 | ||
เงินสดรับจาการออกหุ้น
|
322.26 | 200.00 | 122.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
489.39 | 343.19 | 146.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-12.39 | 11.32 | -23.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
20.44 | 9.12 | 11.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
8.05 | 20.44 | -12.39 |
- เจ้าหนี้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-31.65 | 8.55 | -40.19 |