EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 68.51 48.68 19.83
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.21 0.08 0.13
    การปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
    		 2.79
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.58 5.98 4.60
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.17 0.01 0.16
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 21.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.88 2.33 0.55
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.13 0.19 -0.06
    เงินสดรับจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
    		 106.27 57.27 49.00
    ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป
    		 -5.53 0.00 -5.53
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทใหญ่
    		 0.28 -0.28 0.57
    รายได้ค้างรับ
    		 -1.67 -0.25 -1.42
    ลูกหนี้บริษัทใหญ่
    		 -0.55 -0.23 -0.32
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
    		 4.32 -0.99 5.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.59 -3.23 1.64
    เงินมัดจำ
    		 -11.07 -21.02 9.95
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.59 -3.53 4.12
    เจ้าหนี้บริษัทใหญ่
    		 0.10 -0.03 0.13
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 6.58 4.43 2.15
    ค่าเช่าค้างจ่าย
    		 -4.45 3.03 -7.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.01 6.67 -4.67
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - ผู้เช่าทั่วไป
    		 24.74 23.16 1.58
    เงินมัดจำรับจากผู้เช่า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 1.04 4.17 -3.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 121.24 71.29 49.96
    		0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.82 -2.28 -0.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.20 -8.73 -6.46
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 103.22 60.27 42.95
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -338.37 -56.91 -281.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.20 0.13 0.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องตกแต่งและอุปกรณ์
    		 -25.25 -13.10 -12.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.29 -0.26 -0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิเช่าที่ดิน
    		 -71.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -435.09 -70.14 -364.95
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.46 -0.35 -1.12
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 192.65 120.00 72.65
    จ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทใหญ่
    		 -48.00 -103.00 55.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 200.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 343.19 16.65 326.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 11.32 6.78 4.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 9.12 2.34 6.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 20.44 9.12 11.32
    - เจ้าหนี้จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 8.55
    - สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.44