EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-103.05 | 177.20 | -280.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.19 | 20.34 | 6.86 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
12.43 | 13.14 | -0.71 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.22 | 0.07 | 0.15 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์
|
2.81 | 3.17 | -0.35 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.08 | -0.08 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
74.74 | -164.43 | 239.17 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.03 | 1.84 | -1.81 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.02 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.29 | 1.59 | -0.30 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.15 | 0.14 | 0.01 |
รายได้ค่าเช่าจากการตัดจำหน่ายเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-3.63 | -3.63 | 0.00 |
รายได้ค่าเช่าจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-1.05 | -0.68 | -0.37 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.61 | -0.20 | -0.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
78.91 | 53.99 | 24.92 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
89.44 | 102.62 | -13.18 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.41 | 0.33 | -2.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.13 | 0.22 | -0.35 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.01 | -5.44 | 5.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.50 | -10.92 | 9.42 |
เงินมัดจำ
|
15.85 | 3.96 | 11.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | 0.10 | -0.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.96 | 7.15 | -16.11 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.81 | 112.97 | -113.79 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
-0.35 | 11.27 | -11.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 0.21 | -0.40 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
2.10 | 4.36 | -2.25 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
92.80 | 226.83 | -134.03 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
9.14 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.48 | -7.99 | 3.51 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
97.46 | 218.84 | -121.38 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -2.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.12 | 0.04 | 0.08 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-7.62 | -52.71 | 45.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.34 | -5.01 | 1.66 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-55.67 | -446.26 | 390.59 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง
|
0.00 | 6.83 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | 3.04 | -2.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-66.44 | -496.06 | 429.62 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
4.51 | 15.33 | -10.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
361.60 | 440.00 | -78.40 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.00 | -705.00 | 670.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยาวจากธนาคาร
|
-76.68 | -65.30 | -11.38 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-326.60 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-25.35 | -34.99 | 9.65 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 704.76 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
|
0.00 | -2.34 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-86.93 | -66.76 | -20.18 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-184.45 | 285.70 | -470.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-153.43 | 8.48 | -161.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
173.19 | 18.15 | 155.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
19.77 | 26.63 | -6.86 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
3.89 | 16.89 | -13.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
18.69 | 6.52 | 12.17 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 434.59 |