EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น J 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-15.51 | 7.82 | -23.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.26 | 9.06 | 4.20 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
0.00 | 1.46 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
2.72 | -1.26 | 3.98 |
กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.06 | 0.05 |
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง
|
3.99 | 2.48 | 1.51 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.03 | 1.61 | -1.58 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.02 | -0.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.91 | 0.79 | 0.13 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.07 | 0.07 | 0.01 |
รายได้ค่าเช่าจากการตัดจำหน่ายเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1.81 | -1.81 | 0.00 |
รายได้ค่าเช่าจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
-0.51 | -0.54 | 0.03 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.31 | -0.11 | -0.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
36.26 | 28.11 | 8.16 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.11 | 47.62 | -8.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.07 | 1.00 | -3.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.28 | 0.20 | 0.08 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-0.20 | -5.23 | 5.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.53 | -2.85 | 4.38 |
เงินมัดจำ
|
11.07 | 3.55 | 7.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | 0.05 | -0.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.66 | 1.99 | -10.65 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.41 | 110.50 | -110.91 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
1.24 | 5.30 | -4.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -0.20 | -0.04 |
เงินมัดจำรับจากผู้เช่า
|
3.37 | 0.62 | 2.76 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44.67 | 162.54 | -117.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.37 | -7.76 | 5.40 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42.30 | 154.78 | -112.48 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -2.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-3.21 | -33.43 | 30.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.30 | -5.01 | 2.70 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-38.99 | -206.03 | 167.04 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างลดลง
|
0.00 | 2.66 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.11 | -0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-44.48 | -243.69 | 199.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.59 | 17.95 | -20.54 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 156.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.00 | -700.00 | 665.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยาวจากธนาคาร
|
-39.77 | -31.16 | -8.61 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.84 | -17.84 | 6.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 704.76 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
|
0.00 | -2.34 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-41.73 | -32.74 | -8.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-130.92 | 94.63 | -225.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-133.09 | 5.72 | -138.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
173.19 | 18.15 | 155.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
40.10 | 23.87 | 16.23 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
6.10 | 16.71 | -10.60 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
6.34 | 5.31 | 1.04 |
เงินมัดจำจ่ายที่วัดมูลค่ายุติธรรมที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
0.62 | 0.01 | 0.62 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.80 | 6.99 | -4.19 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 434.59 |