EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITTHI 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
35.20 | 35.12 | 0.08 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.75 | 1.27 | -3.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.96 | 0.11 | 0.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.64 | 6.71 | -0.07 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.25 | 0.25 |
ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.85 | -0.26 | 2.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.04 | 0.99 | -1.03 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์
|
-0.02 | -0.47 | 0.45 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 0.14 | |
รายได้จากส่วนแบ่งกำไรในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.04 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.04 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.03 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.47 | -1.10 | -0.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.07 | 1.65 | 0.42 |
ค่าใช้จ่ายการรับประกันสินค้า
|
0.37 | 0.23 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.72 | 0.68 | 0.04 |
44586307
|
44.78 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
31.20 | 118.34 | -87.15 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-34.57 | 16.95 | -51.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.24 | 3.35 | 1.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -4.87 | 4.90 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-6.20 | -5.11 | -1.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 4.29 | -4.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.38 | -50.14 | 30.76 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-1.56 | 2.54 | -4.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.11 | 0.00 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
19.48 | 130.24 | -110.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.61 | -10.56 | 2.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.43 | 1.10 | 0.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.30 | 120.78 | -107.48 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -0.21 | -0.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-5.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -2.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.50 | -2.25 | 0.75 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.37 | -0.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.18 | |
เงินสดรับจากส่วนแบ่งกำไรในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.04 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.39 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-8.61 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
8.61 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.90 | -5.12 | -2.78 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9.50 | -0.49 | -9.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-0.55 | -0.14 | -0.41 |
สถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.11 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-2.47 | -2.29 | -0.18 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
-1.40 | -1.45 | 0.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อค่าธรรมเนียมจัดหาเงิน
|
-0.38 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-27.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.61 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-40.40 | 5.52 | -45.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-35.00 | 121.18 | -156.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
229.19 | 108.01 | 121.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
194.19 | 229.19 | -35.00 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 1.32 | |
ซื้ออุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.06 | 0.00 | |
การได้มาของยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
1.69 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในการร่วมค้า
|
1.70 | 0.00 |