EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITTHI 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITTHI 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 23.20 21.15 2.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.68 5.51 0.17
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.75 0.09 1.66
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้
    		 0.78 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.04 6.73 -0.69
    กำไรจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.17 -0.11 -0.06
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 4.28 0.31 3.97
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 0.21 -0.26 0.47
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.44 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.57 -0.05 -0.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.74 0.37 1.36
    ประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันสินค้า
    		 0.26 0.34 -0.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.59 0.57 0.02
    44217897
    		 34.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -214.15 -11.53 -202.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.71 1.90 -8.61
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 5.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -0.11 -0.07
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.03 0.00 0.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.33 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 78.63 7.23 71.41
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 0.23 0.00
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 0.33 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 0.87 -0.94
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -102.00 38.02 -140.03
    		0.00 0.00 0.00
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.20 -0.29 0.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.30 -5.21 -1.10
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.57 0.05 0.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -107.94 32.58 -140.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -1.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1.62 -0.84 -0.78
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.22 0.13 0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.59 -0.17 -0.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.99 -0.88 -2.11
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 200.47 59.00 141.47
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.55 -1.11 -1.43
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการจ่ายคืนเงินกู้ยืมก่อนกำหนด
    		 -0.10 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -0.08 -0.10 0.02
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.53 -3.97 1.44
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
    		 -1.56 -0.22 -1.34
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -90.75
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 193.66 -37.15 230.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 82.73 -5.45 88.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 45.31 50.76 -5.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 128.04 45.31 82.73