EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITTHI 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
29.05 | 24.06 | 4.99 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.81 | -0.13 | -0.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.98 | 4.95 | 0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.26 | 0.26 |
ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.45 | -0.63 | 2.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.04 | 1.14 | -1.18 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์
|
-0.02 | -0.20 | 0.18 |
ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 0.10 | |
รายได้จากส่วนแบ่งกำไรในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.03 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.04 | 0.00 | |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.92 | -0.60 | -0.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.57 | 1.10 | 0.47 |
ค่าใช้จ่ายการรับประกันสินค้า
|
0.35 | 0.18 | 0.17 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.45 | 0.51 | -0.06 |
36081257
|
30.19 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.77 | 143.03 | -115.27 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-23.35 | -45.87 | 22.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.31 | -2.37 | -4.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.54 | -1.20 | 1.74 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-6.20 | -5.11 | -1.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.20 | -0.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.27 | -78.08 | 72.81 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
4.97 | 2.28 | 2.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 0.10 | 0.18 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.50 | 43.16 | -15.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.39 | -9.65 | 3.25 |
| 1.01 | 0.60 | 0.41 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.11 | 34.12 | -12.00 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -0.21 | -0.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -2.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.94 | -2.03 | 1.09 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.37 | -0.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.18 | |
เงินสดรับจากส่วนแบ่งกำไรในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.39 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
-8.61 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.16 | -4.90 | -5.26 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
0.00 | 10.00 | |
สถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.11 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.39 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-0.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.80 | -1.75 | -0.05 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
-1.05 | -1.10 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อค่าธรรมเนียมจัดหาเงิน
|
-0.38 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-27.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.61 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.17 | 7.05 | -39.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-20.21 | 36.27 | -56.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
229.19 | 108.01 | 121.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
208.98 | 144.28 | 64.70 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 1.32 | |
การได้มาของยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
1.69 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในการร่วมค้า
|
2.00 | 0.00 |