EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITTHI 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
22.26 | 18.70 | 3.56 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.11 | -0.36 | -2.76 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
1.95 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.31 | 3.18 | 0.14 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.21 | 0.21 |
ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.75 | -0.58 | 1.32 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.02 | -0.32 | 0.30 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์
|
-0.02 | -0.01 | 0.00 |
ยุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | 0.12 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.04 | 0.00 | |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.44 | -0.54 | 0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.05 | 0.74 | 0.32 |
ค่าใช้จ่ายการรับประกันสินค้า
|
0.13 | 0.21 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.36 | 0.34 | 0.02 |
26260562
|
21.27 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.14 | 68.28 | -57.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.96 | -12.26 | 19.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -0.20 | 0.35 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-2.30 | -5.11 | 2.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.22 | -0.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.76 | -63.75 | 53.99 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
2.44 | 1.91 | 0.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.30 | -0.24 | 0.54 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35.18 | 10.11 | 25.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.75 | -5.78 | 2.03 |
| 0.57 | 0.54 | 0.03 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32.00 | 4.87 | 27.13 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -0.21 | -0.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -2.88 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.84 | -0.68 | -0.16 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.23 | -0.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -0.13 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.39 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการภายนอก
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.45 | -3.67 | -0.78 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
|
-0.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.14 | -1.21 | 0.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
-0.70 | -0.74 | 0.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อค่าธรรมเนียมจัดหาเงิน
|
-0.38 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-27.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.10 | -1.94 | -29.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3.55 | -0.74 | -2.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
229.19 | 108.01 | 121.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
225.64 | 107.27 | 118.37 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 1.32 | |
การได้มาของยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
1.69 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
2.00 | 0.00 |