EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITTHI 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITTHI 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 12.97 11.04 1.94
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.50 -0.35 -0.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1.71 1.53 0.19
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.02 0.02
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.52 0.20 0.32
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.04 -0.18 0.14
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.02 0.00
    ของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.00 0.07
    ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.04 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.21 0.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.53 0.37 0.16
    ค่าใช้จ่ายการรับประกันสินค้า
    		 0.06 0.10 -0.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.18 0.17 0.01
    15354991
    		 12.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -89.54 91.17 -180.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.59 -8.36 12.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.59 -0.22 0.80
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 -3.30 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.04 -52.55 66.59
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 1.72 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.07 0.14
    เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -56.34 42.83 -99.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.67 -0.82 0.14
    		0.25 0.21 0.03
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -56.77 42.23 -99.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -0.01 -0.46 0.45
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.04 -0.04
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.39 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 0.00 -0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.38 -0.54 0.92
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.78 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
    		 -0.16 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.55 -0.64 0.09
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
    		 -0.35 -0.37 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อค่าธรรมเนียมจัดหาเงิน
    		 -0.38 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.22 -1.01 -1.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -58.62 40.68 -99.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 229.19 108.01 121.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 170.57 148.69 21.88