EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITNS 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
29.06 | 58.68 | -29.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.82 | 4.36 | 0.46 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.18 | -1.08 | -0.10 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.28 | 0.82 | 0.45 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.16 | -2.19 | -0.97 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.80 | 60.61 | -29.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
49.61 | 37.00 | 12.61 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-21.19 | 12.78 | -33.97 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-1.04 | -15.85 | 14.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.72 | 43.42 | -54.14 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
25.51 | -21.16 | 46.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.58 | 6.43 | -22.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-35.37 | -142.69 | 107.32 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-9.91 | 3.67 | -13.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.91 | 2.71 | -0.80 |
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.02 | -13.10 | 27.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.99 | -13.24 | 3.25 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
4.03 | -26.34 | 30.37 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
9.00 | -6.54 | 15.54 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.28 | 4.07 | 0.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.54 | -9.79 | 9.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.10 | 1.52 | 0.58 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
14.86 | -10.74 | 25.59 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.25 | -0.27 | 0.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -38.12 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-25.92 | -26.39 | 0.48 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.17 | -64.80 | 38.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-7.28 | -101.87 | 94.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
175.55 | 252.21 | -76.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
168.27 | 150.34 | 17.93 |