EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITNS 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
17.05 | 34.57 | -17.52 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.20 | 2.75 | 0.45 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.02 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.78 | -0.72 | -0.06 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.85 | 0.55 | 0.30 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.04 | -1.40 | -0.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.26 | 35.73 | -17.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
65.19 | 32.06 | 33.14 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2.39 | 10.05 | -12.45 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-1.32 | -16.77 | 15.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.03 | -50.60 | 42.57 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
9.58 | -20.69 | 30.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | 5.27 | -5.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-37.66 | -101.10 | 63.44 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-6.16 | 81.99 | -88.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.15 | 1.91 | -4.06 |
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
34.81 | -22.15 | 56.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.02 | -8.29 | 0.26 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
26.78 | -30.44 | 57.22 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -1.54 | 0.54 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.84 | 1.34 | 1.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.14 | -9.79 | 9.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.53 | 0.88 | 0.65 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
3.24 | -9.11 | 12.35 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.19 | -0.18 | -0.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -19.26 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-25.91 | -26.39 | 0.48 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.10 | -45.85 | 19.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
3.92 | -85.39 | 89.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
175.55 | 252.21 | -76.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
179.47 | 166.82 | 12.65 |