EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 372.94 343.63 29.31
    		0.00 -52.57
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 3.71 4.74 -1.03
    - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.19 -2.16 0.97
    - ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 15.13 7.80 7.33
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.35 0.01 0.35
    - ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.62 0.00
    - รายได้เงินปันผลรับ
    		 -3.86 0.00
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 181.66 168.72 12.94
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,007.72 897.31 110.41
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -70.60 -363.08 292.49
    - งานระหว่างทำ
    		 47.22 279.61 -232.39
    - รายได้ค้างรับจากงานบริการและติดตั้งโครงข่าย
    		 -339.66 422.31 -761.97
    - เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 1.67 -3.65 5.32
    - ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 1.14 86.49 -85.34
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.03 -11.90 7.87
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -393.77 357.93 -751.70
    - เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 4.82 -46.88 51.70
    - จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
    		 -0.40 0.00
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.58 0.91 17.67
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 272.69 1,619.05 -1,346.35
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -62.05 -231.08 169.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 210.65 1,387.97 -1,177.32
    - เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.00 -19.02
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.42 -49.99 49.57
    - เงินปันผลรับ
    		 3.86 0.00
    - เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -39.78 0.00
    - เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า สุทธิ
    		 -70.97 -46.04 -24.93
    อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -450.80 -325.70 -125.10
    และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -22.62 -20.39 -2.23
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -18.43 -4.05 -14.38
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.11 1.09 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -598.05 -464.11 -133.94
    - เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 7.06 3.38 3.68
    - เงินสดรับ (จ่าย) คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 1,006.68 -1,339.67 2,346.35
    จากสถาบันการเงิน
    		 -1.06 -0.49 -0.58
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -82.61 -93.58 10.97
    ภายใต้สัญญากับทรัสต์
    		 0.00 745.09
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับทรัสต์
    		 -1.36 -5.02 3.65
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 14.66 225.64 -210.97
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -489.48 -524.79 35.32
    - เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 0.00 164.31
    - เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 80.56 117.82 -37.27
    - เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -88.20 0.00
    - เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -5.46 0.00
    - เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -172.84 -159.77 -13.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 267.95 -919.64 1,187.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -119.45 4.22 -123.67
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
    		 0.00 0.01
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 228.74 224.51 4.23
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 109.29 228.74 -119.45
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 196.98 152.24 44.73
    และสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 44.75 98.39 -53.64
    - การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการออกหุ้นเพิ่ม
    		 0.00 153.00
    - การลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
    		 0.00 23.10