EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
343.63 | 317.20 | 26.43 |
| 0.00 | -1.44 | ||
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.74 | 5.86 | -1.12 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.16 | 1.61 | -3.76 |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
7.80 | -0.39 | 8.19 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
168.72 | 146.33 | 22.39 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
897.31 | 820.80 | 76.51 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-363.08 | 141.42 | -504.50 |
- งานระหว่างทำ
|
279.61 | -77.55 | 357.17 |
- รายได้ค้างรับจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
|
134.51 | -501.16 | 635.67 |
- เงินประกันผลงานค้างรับ
|
-3.65 | -0.39 | -3.25 |
- ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
86.49 | 17.41 | 69.07 |
- รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
|
287.80 | -455.50 | 743.30 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.90 | 5.73 | -17.63 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
357.93 | 59.59 | 298.34 |
- เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
|
-46.88 | 11.01 | -57.88 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.91 | -17.23 | 18.14 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,619.05 | 4.13 | 1,614.92 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-231.08 | -40.77 | -190.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,387.97 | -36.64 | 1,424.61 |
- เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-19.02 | -0.37 | -18.65 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-49.99 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า สุทธิ
|
-46.04 | -10.00 | -36.04 |
อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
|
-325.70 | -314.18 | -11.52 |
และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
|
-20.39 | -17.84 | -2.55 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.05 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.09 | 0.50 | 0.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-464.11 | -341.89 | -122.22 |
- เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
3.38 | 0.00 | |
- เงินสด (รับ) จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
-1,339.67 | 63.95 | -1,403.62 |
จากสถาบันการเงิน
|
-0.49 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่า
|
-93.58 | -101.41 | 7.83 |
ภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
745.09 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
-5.02 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
225.64 | 314.82 | -89.18 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-524.79 | -372.11 | -152.69 |
- เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
164.31 | 23.83 | 140.48 |
- เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
117.82 | 741.50 | -623.67 |
- เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-159.77 | -136.37 | -23.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-919.64 | 532.77 | -1,452.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.22 | 154.24 | -150.02 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
|
0.01 | 0.00 | |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
224.51 | 70.27 | 154.24 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
228.74 | 224.51 | 4.23 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
|
152.24 | 121.62 | 30.62 |
และสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
98.39 | 29.93 | 68.46 |
- การซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการออกหุ้นเพิ่ม
|
153.00 | 0.00 | |
- การลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
|
23.10 | 0.00 |