EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
317.20 | 231.84 | 85.35 |
| 0.00 | -18.68 | ||
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.86 | 7.32 | -1.46 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.61 | -0.05 | 1.66 |
- (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.39 | -1.70 | 1.30 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
146.33 | 154.23 | -7.90 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
820.80 | 702.48 | 118.32 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
141.42 | -266.20 | 407.62 |
- งานระหว่างทำ
|
-77.55 | 58.33 | -135.88 |
- รายได้ค้างรับจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
|
-501.16 | 154.55 | -655.71 |
- เงินประกันผลงานค้างรับ
|
-0.39 | 9.89 | -10.28 |
- ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
17.41 | 31.98 | -14.56 |
- รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
|
-455.50 | -324.96 | -130.54 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.73 | 8.72 | -2.99 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
59.59 | 22.77 | 36.83 |
- เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
|
11.01 | -8.26 | 19.27 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-17.23 | 13.59 | -30.82 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4.13 | 402.87 | -398.74 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.77 | -35.61 | -5.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-36.64 | 367.26 | -403.90 |
- เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.37 | -50.49 | 50.12 |
- เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-10.00 | -2.00 | -8.00 |
อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
|
-314.18 | -326.53 | 12.35 |
และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
|
-17.84 | -12.44 | -5.40 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.09 | |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.50 | 0.65 | -0.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-341.89 | -392.90 | 51.01 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
63.95 | 121.17 | -57.22 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่า
|
-101.41 | -79.59 | -21.82 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
314.82 | 65.34 | 249.48 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-372.11 | -147.83 | -224.28 |
จากสถาบันการเงิน
|
-1.44 | 0.00 | |
- เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
23.83 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
741.50 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-136.37 | -150.74 | 14.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
532.77 | -191.65 | 724.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
154.24 | -217.29 | 371.53 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
70.27 | 287.56 | -217.29 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
224.51 | 70.27 | 154.24 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
|
121.62 | 168.48 | -46.86 |
ภายใต้สัญญาเช่า
|
29.93 | 168.59 | -138.66 |