EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 231.84 228.76 3.08
    		0.00 -1.81
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 7.32 10.09 -2.77
    - ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.05 0.09 -0.14
    (พ.ศ. 2562: ผลขาดทุนจากหนี้สงสัยจะสูญตาม TAS 101)
    		 -1.70 0.71 -2.41
    - กลับรายการสำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 0.00 -0.06
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 154.23 130.81 23.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 702.48 621.86 80.62
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -266.20 -63.54 -202.66
    - งานระหว่างทำ
    		 58.33 -114.80 173.12
    - รายได้ค้างรับจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 154.55 -551.08 705.63
    - เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 9.89 6.93 2.96
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 31.98 -39.24 71.22
    - รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
    		 -324.96 -148.73 -176.23
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.72 -12.73 21.46
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 22.77 -7.79 30.56
    - เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 -8.26 7.60 -15.86
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.59 6.21 7.38
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 402.87 -295.32 698.19
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -35.61 -34.46 -1.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 367.26 -329.78 697.04
    - เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -50.49 0.00 -50.49
    - เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 -2.00 0.00
    อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -326.53 -607.08 280.55
    และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -12.44 -14.35 1.91
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.09 -2.11 0.02
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.65 0.50 0.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -392.90 -623.04 230.14
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,899.27 2,285.95 -386.69
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,777.48 -1,269.07 -508.41
    จากสถาบันการเงิน
    		 -0.62 -1.90 1.28
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -79.59 -29.17 -50.42
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 65.34 583.50 -518.16
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -147.83 -380.39 232.56
    - เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -150.74 -129.47 -21.27
    - เงินสดจ่ายปันผล
    		 0.00 -57.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -191.65 1,000.65 -1,192.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -217.29 47.82 -265.11
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 287.56 239.74 47.82
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 70.27 287.56 -217.29
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 168.48 202.18 -33.70
    ภายใต้สัญญาเช่า
    		 168.59 53.37 115.22