EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 228.76 171.11 57.65
    		3.21 1.75 1.46
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 10.09 17.19 -7.10
    - (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.09 -0.26 0.36
    - หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.71 3.97 -3.26
    - กลับรายการสำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 -0.06 0.00
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 130.81 95.51 35.30
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 621.86 505.34 116.52
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -63.54 -129.23 65.70
    - งานระหว่างทำ
    		 -114.80 0.00
    - รายได้ค้างรับจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 -551.08 -373.79 -177.30
    - เงินประกันผลงาน
    		 6.93 -9.36 16.29
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -39.24 7.92 -47.17
    - รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
    		 -148.73 -32.60 -116.13
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.73 -0.94 -11.79
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -7.79 221.13 -228.93
    - เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 7.60 -10.68 18.27
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.21 1.52 4.68
    เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -295.32 179.32 -474.64
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.46 -32.42 -2.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -329.78 146.90 -476.68
    - เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.00 -0.10 0.10
    - เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 0.00 18.00
    อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -607.08 -731.37 124.29
    และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -14.35 -12.03 -2.33
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.11 -11.12 9.01
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.50 0.62 -0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -623.04 -736.01 112.96
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,285.95 2,639.80 -353.85
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,269.07 -1,731.57 462.50
    - เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -1.90 -2.44 0.54
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -29.17 -38.04 8.87
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 583.50 202.68 380.82
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -380.39 -208.41 -171.98
    - เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.81 0.00
    - เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -129.47 -93.61 -35.85
    - เงินสดจ่ายปันผล
    		 -57.00 -43.00 -14.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,000.65 725.41 275.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 47.82 136.30 -88.48
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 239.74 103.44 136.30
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 287.56 239.74 47.82
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 202.18 285.94 -83.76
    ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 53.37 24.02 29.35
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.64