EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
    		 171.11 128.98 42.13
    		1.75 0.99 0.76
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 17.19 4.56 12.63
    - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.26 -0.51 0.25
    - หนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.97 1.63 2.34
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 95.51 66.25 29.26
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 505.34 383.47 121.88
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -129.23 -123.73 -5.50
    - รายได้ค้างรับจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 -373.79 -241.68 -132.11
    - รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
    		 -32.60
    - เงินประกันผลงาน
    		 -9.36 -14.27 4.90
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.92 -20.15 28.07
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.94 -5.73 4.79
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 221.13 167.73 53.40
    - เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 -10.68 98.61 -109.28
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.52 6.21 -4.69
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 179.32 250.46 -71.14
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.42 -27.62 -4.80
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.90 222.84 -75.94
    - เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -0.10
    - เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 18.00
    อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -731.37 -709.35 -22.02
    และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -12.03 -8.89 -3.13
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.12 -8.91 -2.21
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.62 0.57 0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -736.01 -777.58 41.58
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -38.04 -44.74 6.70
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,639.80 130.80 2,509.00
    - เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -2.44
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,731.57
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 202.68 600.00 -397.32
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -208.41 -99.20 -109.21
    - เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -93.61 -64.25 -29.36
    - เงินสดจ่ายปันผล
    		 -43.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 725.41 520.68 204.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 136.30 -34.06 170.36
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 103.44 137.49 -34.06
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 239.74 103.44 136.30
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 295.03 367.23 -72.19
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.68 2.23 -1.55
    ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 24.02 22.49 1.54