EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
    		 128.98 84.08 44.90
    		0.99 0.51 0.48
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 4.56 0.14 4.42
    เพื่อใช้ในการซ่อมแซมโครงข่าย
    		 11.98 10.08 1.90
    - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.51 -4.03 3.51
    - หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.63 2.79 -1.16
    - ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.80 1.86 -0.06
    - กลับรายการสำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 -0.08 -0.12 0.04
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 66.25 51.57 14.68
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 383.47 272.85 110.61
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -123.73 -72.81 -50.92
    - รายได้ค้างรับจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 -241.68 -241.99 0.31
    - เงินประกันผลงาน
    		 -14.27 -4.44 -9.83
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -20.15 -26.86 6.71
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.73 -2.82 -2.91
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 167.73 100.13 67.60
    - เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 98.61
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.21 3.70 2.51
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 250.46 27.77 222.69
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.62 -25.60 -2.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 222.84 2.17 220.68
    - เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 -18.00
    - เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -33.00 -37.00 4.00
    อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -709.35 -460.24 -249.12
    และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -8.89 -4.37 -4.52
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.91 -6.17 -2.74
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.57 1.18 -0.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -777.58 -506.54 -271.05
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -44.74 -41.79 -2.95
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 130.80
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 600.00 492.00 108.00
    - เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.92 -1.28 -0.64
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -99.20 -15.70 -83.50
    - เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -64.25 -61.42 -2.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 520.68 530.48 -9.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 -34.06 26.11 -60.17
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 137.49 111.38 26.11
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 103.44 137.49 -34.06
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 367.23 392.32 -25.09
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.23
    ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 22.49