EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
    		 84.08 40.47 43.60
    		0.51 0.69 -0.18
    - ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.66 0.08 0.57
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.14
    เพื่อใช้ในการซ่อมแซมโครงข่าย
    		 10.08 7.08 3.00
    - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -4.03 -0.12 -3.90
    - หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.79 0.72 2.07
    - ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 1.86
    - สำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม (กลับรายการ)
    		 -0.12 0.25 -0.37
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 51.57 39.20 12.37
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 273.51 182.35 91.16
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -72.81 25.79 -98.60
    - รายได้ค้างรับจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 -241.99 -47.61 -194.38
    - เงินประกันผลงาน
    		 -4.44 -0.22 -4.22
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -26.86 -19.08 -7.78
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.82 -3.70 0.88
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 100.13 52.80 47.33
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.70 -2.96 6.66
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 28.42 194.35 -165.92
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.60 -11.70 -13.90
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2.83 182.65 -179.82
    - เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.06
    - เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -37.00
    อุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -464.61 -906.55 441.94
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.17 -0.06 -6.12
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.18 0.23 0.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -506.54 -837.81 331.27
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -41.79 -33.12 -8.68
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -850.00 -160.00 -690.00
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 492.00 901.32 -409.32
    - เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.28 -2.66 1.38
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -15.70 -565.00 549.30
    - เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 1,040.00
    - เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 -31.32
    - เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -62.08 -32.33 -29.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 529.83 751.26 -221.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 26.11 96.10 -69.99
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 111.38 15.28 96.10
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 137.49 111.38 26.11
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 149.10 240.81 -91.71
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.03 2.03 -4.05