EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
    		 40.47 6.98 33.49
    		0.69 0.47 0.22
    - ตัดจำหน่ายงานระหว่างก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมโครงข่าย
    		 7.08 1.83 5.25
    - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.12 -4.15 4.03
    - หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.72
    - สำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 0.25
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 39.20 12.95 26.24
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 182.26 59.30 122.96
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 25.79 -116.78 142.57
    - รายได้ค้างรับจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 -47.61 -14.35 -33.26
    - สินค้าคงเหลือ
    		 11.80 -11.80 23.61
    - เงินประกันผลงาน
    		 -0.22
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -19.08 -53.12 34.04
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.70 -3.39 -0.31
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 52.80 51.40 1.40
    - เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการติดตั้งโครงข่าย
    		 -4.83 4.83 -9.65
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.96 7.46 -10.42
    เงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 194.26 -76.46 270.72
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.70 -3.98 -7.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 182.56 -80.43 263.00
    - เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 68.56 161.56 -92.99
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -906.55 -657.03 -249.52
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -0.09 0.04
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.23 2.02 -1.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -837.81 -493.55 -344.26
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -33.12 -13.85 -19.27
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 221.88 140.55 81.34
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -249.84 -112.60 -137.24
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 671.00 413.00 258.00
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -160.00 -207.00 47.00
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 898.74 380.33 518.42
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -565.00
    - เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.33 -18.94 -13.39
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 751.35 581.49 169.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 96.10 7.51 88.59
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 15.28 7.77 7.51
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 111.38 15.28 96.10
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 240.81 577.79 -336.98
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.03 0.00
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 47.11 74.91 -27.80