EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.88 | 240.72 | -276.59 |
| 0.00 | -1.58 | ||
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.51 | |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.26 | 2.75 | -2.49 |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
77.10 | 2.11 | 74.98 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
- ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
1.24 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
119.61 | 149.01 | -29.40 |
- กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ
|
0.00 | -54.36 | |
- ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.22 | 4.37 | 1.86 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
512.02 | 687.49 | -175.47 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-154.19 | -304.33 | 150.14 |
- งานระหว่างทำ
|
-40.86 | 46.08 | -86.94 |
- รายได้ค้างรับ
|
260.38 | 143.07 | 117.31 |
- เงินประกันผลงานค้างรับ
|
-2.76 | 3.04 | -5.80 |
- ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-12.25 | 6.21 | -18.46 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.64 | -0.22 | -6.42 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.28 | 38.71 | -20.43 |
- เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการ
|
-10.38 | -17.94 | 7.56 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.78 | 0.00 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.54 | 10.66 | -17.20 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
556.28 | 612.77 | -56.49 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.49 | -64.16 | 15.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
507.79 | 548.61 | -40.82 |
- การเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | -1.64 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
21.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
|
2.74 | 2.88 | -0.15 |
- เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
0.00 | -20.00 | |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
|
-256.45 | -369.04 | 112.59 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.97 | 0.86 |
และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
|
-29.90 | -25.90 | -4.00 |
- เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
0.82 | 1.10 | -0.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-261.90 | -415.14 | 153.24 |
- เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
42.17 | 38.33 | 3.84 |
- เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
-193.69 | 221.31 | -415.00 |
- เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.36 | |
- เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.90 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่า
|
-71.47 | -70.59 | -0.88 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
-1.50 | -1.16 | -0.34 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
409.89 | 94.08 | 315.81 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-291.78 | -260.92 | -30.86 |
- เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-10.03 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
4.00 | 0.00 | |
- เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -96.67 | 96.67 |
- เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.96 | -6.82 | 4.86 |
- เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-117.46 | -140.42 | 22.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-232.74 | -223.21 | -9.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
13.15 | -89.74 | 102.89 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 43.82 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
42.29 | 109.29 | -67.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
55.44 | 63.36 | -7.92 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
|
177.73 | 170.87 | 6.86 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
27.72 | 16.06 | 11.66 |