EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.09 | 188.06 | -165.97 |
| 0.00 | -1.58 | ||
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 1.35 | |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.31 | -0.71 | 1.02 |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
40.52 | 8.45 | 32.08 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
- ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
1.24 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
81.84 | 95.90 | -14.06 |
- กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ
|
0.00 | -53.95 | |
- ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.72 | 2.91 | 1.81 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
382.03 | 473.98 | -91.95 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-164.84 | -495.87 | 331.04 |
- งานระหว่างทำ
|
-24.91 | 49.44 | -74.34 |
- รายได้ค้างรับ
|
351.58 | 202.42 | 149.16 |
- เงินประกันผลงานค้างรับ
|
-2.88 | 0.12 | -3.00 |
- ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-1.89 | 11.20 | -13.10 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.86 | -0.20 | -5.66 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.49 | -68.50 | 56.01 |
- เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการ
|
-12.44 | -6.18 | -6.26 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.78 | 0.00 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.43 | 11.50 | -12.92 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
506.08 | 177.89 | 328.19 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.34 | -46.00 | 12.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
472.74 | 131.89 | 340.85 |
- การเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | -1.64 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
21.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
|
1.92 | 1.93 | -0.01 |
- เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
0.00 | -20.00 | |
- เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
|
-155.85 | -214.25 | 58.41 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -0.35 | 0.26 |
และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
|
-19.50 | -17.00 | -2.50 |
- เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
0.59 | 0.98 | -0.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-151.93 | -251.91 | 99.98 |
- เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
53.12 | 53.06 | 0.05 |
- เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
|
-222.16 | 289.79 | -511.95 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.36 | |
และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.65 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่า
|
-48.14 | -46.81 | -1.33 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
-1.12 | -0.85 | -0.27 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
217.38 | 94.08 | 123.30 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-199.23 | -197.77 | -1.46 |
- เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-10.03 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -96.67 | 96.67 |
- เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.96 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-79.89 | -89.07 | 9.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-292.69 | 5.41 | -298.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
28.12 | -114.60 | 142.72 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 43.82 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
42.29 | 109.29 | -67.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
70.41 | 38.50 | 31.91 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
|
200.51 | 228.69 | -28.18 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
18.63 | 15.46 | 3.17 |
- เจ้าหนี้ค่าหุ้นบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ลูกหนี้ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ชำระ
|
4.00 | 0.00 | |
- เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |