EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITEL 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 38.52 155.96 -117.44
    		-0.25 -0.64 0.39
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 1.29
    - (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.28 -0.31 0.59
    - (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 12.85 -1.48 14.33
    - ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 1.06 0.00
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 41.38 44.46 -3.08
    - กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ
    		 0.00 -53.95
    - ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.39 1.40 -0.02
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 210.24 262.84 -52.60
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.68 -486.75 492.44
    - งานระหว่างทำ
    		 -40.01 34.86 -74.87
    - รายได้ค้างรับ
    		 -25.53 151.35 -176.88
    - เงินประกันผลงานค้างรับ
    		 0.25 0.23 0.02
    - ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 -0.47 8.26 -8.72
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.90 -0.02 -6.88
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 74.95 9.46 65.49
    - เงินรับล่วงหน้าจากการให้บริการ
    		 -10.62 -7.50 -3.12
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.91 18.36 -23.28
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 202.68 -8.91 211.59
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.21 -12.62 -3.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 186.48 -21.53 208.00
    - การเพิ่มขึ้นของเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.00 -1.27
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 21.00 0.00
    เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
    		 0.97 0.97 0.00
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -75.41 -100.20 24.79
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 0.00
    และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -9.60 -9.00 -0.60
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.05 -0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -63.12 -109.46 46.34
    - เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 56.49 46.62 9.87
    - เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 -1.82 145.01 -146.83
    - เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย สุทธิ
    		 0.00 0.00
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -24.07 -23.17 -0.90
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับทรัสต์
    		 -0.61 -0.41 -0.20
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 24.42 0.00
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -84.66 -101.57 16.92
    - เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -1.42 0.00
    - เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 0.00
    - เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.22 -38.96 0.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -69.89 27.53 -97.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 53.47 -103.46 156.93
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
    		 0.00 43.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 42.29 109.29 -67.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 95.76 49.65 46.11
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 173.98 212.32 -38.35
    และสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 6.05 1.24 4.80
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.17 0.00