EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ITD 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ITD 4Q2551
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 4,047.22 2,969.51 1,077.70
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 507.29 633.53 -126.24
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.48 0.47 0.01
    ตั๋วเงินรับที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 300.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 8,484.72 5,883.00 2,601.72
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 1,129.01 1,289.47 -160.46
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 96.73 6.59 90.13
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 10,501.69 11,869.52 -1,367.83
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 1,544.56 1,525.88 18.68
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ - สุทธิ
    		 4,254.80 3,332.21 922.59
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1,242.65 1,496.00 -253.35
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 372.56 266.39 106.17
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร วัตถุดิบ และที่ดินรอการพัฒนา
    		 920.70 887.40 33.29
    ลูกหนี้ค่าที่ดินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.18 6.22 -6.04
    อื่นๆ
    		 195.54 299.96 -104.42
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 33,598.11 30,466.15 3,131.96
    ตั๋วเงินรับ
    		 636.59 682.23 -45.64
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานที่ครบกำหนดเกินหนึ่งปี
    		 80.55 57.89 22.66
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 132.14 182.21 -50.07
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า - สุทธิ
    		 370.60 249.82 120.78
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 1,576.34 1,410.60 165.73
    เงินลงทุนในโครงการเหมืองแร่โปแตช
    		 3,236.15 3,236.15 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 362.38 185.14 177.25
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 342.30 157.66 184.65
    ที่ดินรอการขายและรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 558.22 559.19 -0.97
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 15,513.51 15,006.53 506.99
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 7.62 18.15 -10.53
    ค่าความนิยม
    		 500.09 500.09 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 315.36 285.12 30.25
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 23,631.85 22,520.74 1,111.11
    รวมสินทรัพย์
    		 57,229.96 52,986.89 4,243.07
    		-805.12 93.28 -898.40
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7,353.31 4,974.29 2,379.02
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 267.92 261.56 6.36
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 7,870.72 6,684.48 1,186.24
    เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำ
    		 191.73 869.60 -677.88
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,678.46 1,439.39 239.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 133.63 449.83 -316.20
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,919.32 3,639.22 1,280.11
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 421.63 385.19 36.44
    ส่วนของเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีที่มีตั๋วเงินรับค้ำประกัน
    		 300.00
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,282.58 1,689.87 592.71
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 705.84 1,055.63 -349.79
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 122.96 112.60 10.36
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 68.63 60.16 8.47
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,107.80 1,505.21 -397.42
    สำรองค่าใช้จ่ายโครงการ
    		 4.90 25.51 -20.61
    สำรองเผื่อขาดทุนจากหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
    		 612.82 337.30 275.52
    เงินรับล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
    		 12.56 206.89 -194.33
    เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 62.48 62.48 0.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 502.35 521.44 -19.09
    เงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 161.74 181.91 -20.16
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 29,904.08 25,155.45 4,748.63
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.06 23.73 -21.68
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 817.44 1,538.85 -721.41
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 573.46 497.74 75.72
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีตั๋วเงินรับค้ำประกัน
    		 636.59 682.23 -45.64
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4,700.49 5,534.91 -834.42
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 1,991.52 704.57 1,286.95
    หุ้นกู้แปลงสภาพ - สุทธิ
    		 4,830.23
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 102.32
    กำไรจากการโอนทรัพย์สินให้นิติบุคคลเฉพาะกิจรอตัดบัญชี
    		 229.57 229.57 0.00
    สำรองเผื่อขาดทุนจากหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต - สุทธิ
    		 76.84 1,025.22 -948.38
    สำรองเผื่อขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
    		 639.96 567.16 72.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 30.72 205.24 -174.52
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 14,631.19 11,014.11 3,617.09
    รวมหนี้สิน
    		 44,535.27 36,169.56 8,365.72
    ทุนจดทะเบียน - 4,921,678,180 หุ้น (2007 : 4,193,678,180 หุ้น)
    		 4,921.68 4,193.68 728.00
    ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 4,193,678,180 หุ้น
    		 4,193.68 4,193.68 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 5,515.36 5,515.36 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน
    		 -263.78 75.36 -339.15
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -609.06 52.84 -661.90
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 149.59 149.59 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 427.37 427.37 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,413.91 5,352.99 -2,939.08
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท
    		 11,827.07 15,767.19 -3,940.13
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 867.62 1,050.14 -182.52
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 12,694.69 16,817.34 -4,122.65
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 57,229.96 52,986.89 4,243.07
    รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
    		 42,854.53 45,622.50 -2,767.98
    รวมรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
    		 42,854.53 45,622.50 -2,767.98
    ต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
    		 41,891.57 42,368.52 -476.95
    สำรองขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
    		 308.33 12.66 295.67
    รวมต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
    		 42,199.90 42,381.18 -181.28
    กำไรขั้นต้น
    		 654.62 3,241.32 -2,586.70
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -1,773.13 -1,409.68 -363.45
    โอนกลับค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -231.74 41.89 -273.63
    กำไร (ขาดทุน) จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
    		 -1,350.25 1,873.53 -3,223.78
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -1.05 -7.25 6.20
    เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
    		 74.59 86.37 -11.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 132.91 52.75 80.16
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -294.22 -164.67 -129.55
    รายได้อื่น
    		 636.82 750.00 -113.17
    สำรองขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
    		 -27.67 -30.89 3.22
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 -828.87 2,536.24 -3,365.11
    ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -1,743.78 -1,298.56 -445.21
    ภาษีเงินได้
    		 -104.93 -163.37 58.44
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 -2,677.58 1,074.31 -3,751.88
    ผู้ถือหุ้นบริษัท
    		 -2,655.93 1,010.73 -3,666.67
    ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -21.65 63.57 -85.22
    -2677577
    		 1,074.31
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : พันหุ้น)
    		 4,193.68 4,193.68 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -2,572.65 1,237.68 -3,810.33
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 298.88 -2.85 301.74
    ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญ
    		 231.74 -41.89 273.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,166.84 2,010.80 156.03
    กำไรสุทธิจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,131.06 4,512.40 -2,381.34
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3,003.45 382.87 -3,386.32
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 110.95 -195.35 306.31
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -132.55 -71.39 -61.16
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -739.92 208.22 -948.14
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 -649.90 -458.51 -191.40
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร วัตถุดิบและที่ดินรอการพัฒนา
    		 -33.29 -491.24 457.94
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 94.00 -96.45 190.45
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 558.70 -995.58 1,554.28
    เจ้าหนี้ประกันผลงาน
    		 -19.57 36.14 -55.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 482.42 260.87 221.55
    หนี้สินอื่น
    		 -410.05 -21.39 -388.66
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -544.33 863.47 -1,407.80
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 945.71 672.37 273.34
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -789.38 -783.46 -5.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -388.00 752.38 -1,140.38
    เงินฝากประจำที่จ่ายคืนเกินสามเดือนและมีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 491.88 -428.06 919.94
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.01 39.56 -39.57
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -184.65 -19.72 -164.93
    ที่ดินรอการขายและรอการพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 -271.72 -42.95 -228.77
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -2,620.60 -1,686.85 -933.76
    ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.67 61.89 -62.55
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -119.83 -99.07 -20.76
    เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
    		 74.59 86.37 -11.78
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -504.88 -54.13 -450.74
    สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -61.41 31.29 -92.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,197.28 -2,111.67 -1,085.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,679.89 -1,345.45 -334.45
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2,376.37 75.43 2,300.94
    เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -316.20 -503.56 187.37
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 12.65 1,596.52 -1,583.87
    เจ้าหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 56.44 -135.67 192.10
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.31 -95.89 80.57
    เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.16 179.24 -199.40
    เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,057.10
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,990.18
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 4,797.62
    เงินปันผลจ่าย
    		 -293.19
    บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผล
    		 -17.66 -9.81 -7.85
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5,833.75 517.90 5,315.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 1,443.35 -748.11 2,191.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,564.16 3,312.27 -748.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 7)
    		 4,007.51 2,564.16 1,443.35
    โอนลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นตั๋วเงินรับ
    		 -339.15 -79.58 -259.56
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน
    		 -254.36 -682.23 427.87
    โอนที่ดินรอการขายและรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 -272.69