EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ITD 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น ITD 4Q2544
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 3,341.47 1,689.85 1,651.63
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 1,261.67 960.81 300.86
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 231.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 2,976.05 2,384.73 591.32
    ลูกหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 163.01 880.22 -717.22
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.76 120.60 -105.85
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 1,365.95 1,154.35 211.61
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้างที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 608.85 412.38 196.47
    วัสดุคงเหลือและงานระหว่างก่อสร้าง - สุทธิ
    		 653.51 570.87 82.64
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 297.23 577.25 -280.02
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 161.16 415.35 -254.19
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 123.10 161.51 -38.40
    ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 190.66 0.00
    อื่น ๆ
    		 320.54 145.28 175.26
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 11,708.97 9,473.19 2,235.78
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 495.32 490.79 4.53
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 746.89 1,929.50 -1,182.62
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1,920.10 2,321.38 -401.29
    ส่วนเกินของมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยที่เกินกว่าราคาทุนของเงินลงทุน
    		 -10.04 -10.04 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 116.86 968.24 -851.38
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 6,788.00 6,305.40 482.60
    ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
    		 213.99 447.36 -233.37
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
    		 184.93 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 261.50 178.50 83.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 10,717.53 13,579.24 -2,861.71
    รวมสินทรัพย์
    		 22,426.50 23,052.43 -625.93
    		-472.93 -1,261.01 788.09
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 1,043.55 949.96 93.59
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 3.01 176.75 -173.74
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3,626.96 2,219.51 1,407.45
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 863.89 777.98 85.91
    เจ้าหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,018.45 1,887.15 -868.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 94.29 119.73 -25.44
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 860.12 1,192.49 -332.36
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 78.96 64.00 14.96
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5,374.01 3,254.17 2,119.84
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 1,694.03 615.49 1,078.54
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 217.14 213.21 3.93
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 15,070.28 11,729.55 3,340.73
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,093.55 0.00
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 270.13 343.93 -73.80
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 371.69 371.62 0.07
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 253.14 50.81 202.33
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,479.98 4,961.99 -2,482.02
    หุ้นกู้
    		 3,379.62 3,382.30 -2.68
    ผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 308.48 240.50 67.98
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 8,156.57 9,351.15 -1,194.58
    รวมหนี้สิน
    		 23,226.85 21,080.71 2,146.15
    หุ้นสามัญ 430,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 4,305.00 4,305.00 0.00
    หุ้นสามัญ 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 2,500.00 2,500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 5,560.00 5,560.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 2.75 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน
    		 -1,139.20 -666.27 -472.93
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -130.29 -300.80 170.52
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 290.48 290.48 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -7,939.67 -5,411.68 -2,527.99
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -855.92 1,971.72 -2,827.64
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 55.57 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
    		 -800.35 1,971.72 -2,772.07
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 22,426.50 23,052.43 -625.93
    รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
    		 17,935.95 14,695.51 3,240.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 294.92 220.95 73.98
    กำไรจากการขายเงินลงทุน
    		 1,223.83 68.39 1,155.44
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 68.32 0.00
    รวมรายได้
    		 19,725.87 15,293.27 4,432.60
    ต้นทุนในการให้บริการ
    		 16,423.61 14,052.81 2,370.79
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,280.16 1,333.85 -53.69
    ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างหนี้
    		 61.57 56.56 5.02
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 17,765.34 15,817.45 1,947.88
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 1,960.54 -524.18 2,484.72
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1,329.24 -198.27 -1,130.97
    ขาดทุนจากการตีราคาเงินลงทุนลดลง
    		 -1,437.66 -1,846.61 408.95
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -233.37 -216.30 -17.08
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -89.40 -58.08 -31.32
    ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 -1,129.13 -2,843.44 1,714.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1,225.03 -1,191.46 -33.57
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
    		 -118.26 -78.13 -40.13
    ขาดทุนหลังภาษีเงินได้
    		 -2,472.42 -4,113.03 1,640.61
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -55.57 66.23 -121.80
    ขาดทุนก่อนรายการพิเศษ
    		 -2,527.99 -4,046.80 1,518.81
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 -2,527.99 -3,966.78 1,438.79
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -0.01 -0.02 0.01
    รวมกำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -2,527.99 -5,263.15 2,735.16
    รวมขาดทุนสะสม
    		 -2,527.99 -4,972.66 2,444.68
    5411683
    		 148.54
    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
    		 5,263.15
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -97.91 403.70 -501.61
    ส่วนแบ่งในขาดทุนของบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้รับ
    		 89.40 58.08 31.32
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ
    		 37.12 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,104.75 1,159.38 -54.63
    437383
    		 -299.08
    ลูกหนี้การค้า
    		 -508.52 283.52 -792.04
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 484.81 771.50 -286.69
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -200.71 323.95 -524.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 -119.76 298.45 -418.20
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -102.06 -322.73 220.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -63.25 48.49 -111.74
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -402.58 331.84 -734.42
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,158.24 2,677.65 -519.40
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -681.94 -960.81 278.87
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -1,459.37 -259.65 -1,199.72
    เงินรับจากการขายเงินลงทุน
    		 1,790.04 313.54 1,476.50
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -129.12 62.27 -191.38
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -883.57 -394.13 -489.44
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 -184.93 0.00
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 170.52 -64.72 235.23
    สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -107.75 116.14 -223.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,486.12 -1,187.36 -298.76
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 93.56 -124.23 217.79
    เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -24.04 -50.07 26.03
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -224.43 -1,841.47 1,617.03
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ (ลดลง) เพิ่มขึ้น
    		 217.28 -17.77 235.05
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 919.81 130.12 789.70
    หุ้นกู้ลดลง
    		 -2.68 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 979.50 -1,910.97 2,890.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,651.63 -420.68 2,072.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,689.85 2,110.53 -420.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 5)
    		 3,341.47 1,689.85 1,651.63
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 312.61 363.45 -50.84
    ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1,529.74 0.00
    แปลงหนี้ลูกหนี้การค้าเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 25.03 0.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันด้วยเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 470.08 0.00