EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2,203.88 | 2,067.39 | 136.49 |
เงินฝากประจำมากกว่า 3 เดือน
|
197.74 | 105.18 | 92.56 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
61.15 | 247.62 | -186.47 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.09 | 0.71 | -0.62 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
7,362.55 | 6,695.79 | 666.76 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
1,825.91 | 2,443.99 | -618.08 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
43.54 | 220.37 | -176.83 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
13,223.87 | 10,667.62 | 2,556.26 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
|
1,570.49 | 1,447.17 | 123.31 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ - สุทธิ
|
4,419.89 | 4,435.08 | -15.19 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1,045.41 | 1,056.88 | -11.47 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
766.05 | 350.47 | 415.57 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง
|
121.80 | 727.32 | -605.52 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
242.57 | 357.56 | -114.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
518.75 | 366.48 | 152.28 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
33,603.67 | 31,224.82 | 2,378.85 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
98.65 | 154.10 | -55.44 |
เงินประกันเพื่อสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ
|
8.18 | 16.37 | -8.18 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
368.93 | 510.83 | -141.90 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานที่ครบกำหนดเกินหนึ่งปี
|
143.94 | 128.14 | 15.80 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า - สุทธิ
|
633.54 | 543.05 | 90.49 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
1,386.57 | 764.66 | 621.91 |
สิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา
|
3,397.80 | 911.20 | 2,486.60 |
สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
|
2,293.49 | 2,293.49 | 0.00 |
รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
|
922.21 | 795.27 | 126.94 |
ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
|
782.94 | 832.99 | -50.05 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
|
1,363.73 | 1,380.69 | -16.96 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
12,562.32 | 11,908.37 | 653.95 |
ค่าความนิยม
|
483.41 | 483.41 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
|
165.50 | 105.29 | 60.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
298.38 | 351.42 | -53.04 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
24,909.60 | 21,179.28 | 3,730.32 |
รวมสินทรัพย์
|
58,513.27 | 52,404.11 | 6,109.17 |
| 621.87 | -272.05 | 893.92 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,756.27 | 7,052.50 | 2,703.78 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
891.03 | 691.67 | 199.36 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
8,559.67 | 7,834.75 | 724.92 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,178.76 | 877.59 | 301.18 |
เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำ
|
341.34 | 495.85 | -154.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
58.20 | 113.13 | -54.93 |
ที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
|
3,560.96 | 3,209.32 | 351.64 |
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.90 | 69.16 | -51.27 |
- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
426.86 | 313.39 | 113.47 |
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,668.43 | 1,208.23 | 460.20 |
หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,496.18 | ||
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
182.71 | 122.47 | 60.25 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
238.29 | 213.31 | 24.98 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1,053.81 | 1,915.74 | -861.94 |
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
62.48 | 62.48 | 0.00 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
620.99 | 568.00 | 52.99 |
เงินกู้ยืมจากกรรมการ
|
64.94 | 85.04 | -20.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
401.98 | 594.03 | -192.05 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
31,580.81 | 25,426.66 | 6,154.15 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
|
2,513.66 | 2,727.40 | -213.73 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
327.32 | 338.88 | -11.57 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
732.88 | 327.40 | 405.49 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
|
3,672.74 | 2,075.55 | 1,597.20 |
หุ้นกู้ - สุทธิ
|
9,456.85 | 11,927.12 | -2,470.26 |
สำรองเผื่อขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
|
7.74 | 96.03 | -88.29 |
หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
508.12 | 464.54 | 43.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
197.63 | 138.11 | 59.51 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
17,416.94 | 18,095.01 | -678.07 |
รวมหนี้สิน
|
48,997.75 | 43,521.67 | 5,476.08 |
ทุนจดทะเบียน - 5,871,149,452 หุ้น (2554 : 4,921,678,180 หุ้น)
|
5,871.15 | 4,921.68 | 949.47 |
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 4,193,678,180 หุ้น
|
4,193.68 | 4,193.68 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
5,515.36 | 5,515.36 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
459.03 | 459.03 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-1,140.25 | -1,266.41 | 126.16 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-290.85 | -846.19 | 555.34 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
8,736.97 | 8,055.47 | 681.51 |
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
|
778.55 | 826.97 | -48.42 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
9,515.53 | 8,882.44 | 633.09 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
58,513.27 | 52,404.11 | 6,109.17 |
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
|
44,467.37 | 42,268.87 | 2,198.50 |
รายได้จากการขายและให้บริการ
|
1,823.49 | 1,978.39 | -154.89 |
รวมรายได้
|
46,290.86 | 44,247.25 | 2,043.61 |
ต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
|
39,707.15 | 39,504.76 | 202.40 |
ต้นทุนในการขายและให้บริการ
|
1,457.64 | 1,584.73 | -127.09 |
รวมต้นทุน
|
41,164.80 | 41,089.49 | 75.31 |
กำไรขั้นต้น
|
5,126.07 | 3,157.77 | 1,968.30 |
เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
|
38.55 | 34.57 | 3.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
120.21 | 162.23 | -42.03 |
รายได้อื่น
|
520.37 | 476.86 | 43.52 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
|
5,805.19 | 3,831.43 | 1,973.77 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
-23.97 | -22.98 | -0.98 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-2,460.78 | -2,602.79 | 142.01 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-510.38 | -73.00 | -437.38 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-195.49 | 24.43 | -219.92 |
ค่าธรรมเนียมเบี้ยปรับ
|
-15.81 | -280.45 | 264.64 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
-3,206.42 | -3,067.60 | -138.82 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
2,598.77 | 763.83 | 1,834.95 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
7.39 | -13.57 | 20.96 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
|
2,606.16 | 750.26 | 1,855.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-2,285.96 | -2,171.35 | -114.61 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
320.20 | -1,421.10 | 1,741.30 |
ภาษีเงินได้
|
-228.73 | -220.97 | -7.76 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
91.47 | -1,642.07 | 1,733.54 |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน
|
621.87 | -272.05 | 893.92 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-51.98 | -500.44 | 448.46 |
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น) ระหว่างปี
|
24.16 | -17.88 | 42.04 |
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-35.33 | -55.75 | 20.42 |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
650.20 | -2,488.18 | 3,138.38 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
126.16 | -1,698.46 | 1,824.62 |
91473
|
-1,642.07 | ||
650199
|
-2,488.18 | ||
กำไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : พันหุ้น)
|
4,193.68 | 4,193.68 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,785.82 | 1,824.59 | -38.77 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-24.92 | 6.54 | -31.46 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-7.39 | 13.57 | -20.96 |
โอนกลับค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
-4.69 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
24.16 | 25.25 | -1.09 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-58.85 | -70.05 | 11.20 |
โอนกลับค่าเผื่อขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง
|
-88.29 | ||
ค่าใช้จ่ายค่าเผื่อภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
49.02 | 57.33 | -8.31 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2,285.96 | 2,171.35 | 114.61 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,768.66 | 3,013.93 | 1,754.74 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,191.12 | -195.06 | -996.06 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
891.18 | -1,153.60 | 2,044.78 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
117.48 | -35.22 | 152.71 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
-139.11 | -430.20 | 291.08 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
69.93 | -1,082.31 | 1,152.25 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร และวัสดุก่อสร้าง
|
605.52 | 52.66 | 552.86 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
114.99 | -226.30 | 341.28 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
137.91 | 1,165.97 | -1,028.06 |
เจ้าหนี้ประกันผลงาน
|
52.99 | 173.92 | -120.93 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
2,257.47 | 4,166.95 | -1,909.48 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
458.93 | 322.77 | 136.16 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-616.14 | -519.57 | -96.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,100.27 | 3,970.16 | -1,869.90 |
เงินฝากประจำและติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
93.91 | -141.84 | 235.75 |
ขาย (ซื้อ) เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.58 | 270.00 | -269.42 |
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
13.20 | ||
ขายสินทรัพย์
|
948.71 | 1,206.60 | -257.89 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-2,477.56 | -2,074.18 | -403.38 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-99.21 | -30.00 | -69.21 |
เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
|
38.55 | 34.57 | 3.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา
|
-2,486.60 | -712.44 | -1,774.16 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
|
-60.21 | -105.29 | 45.08 |
รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพักเพิ่มขึ้น
|
-126.94 | -54.23 | -72.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,155.58 | -1,606.82 | -2,548.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,297.25 | -2,344.01 | 46.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,703.78 | -1,342.42 | 4,046.20 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-54.93 | 16.38 | -71.30 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,061.26 | 570.94 | 1,490.31 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-352.78 | -407.37 | 54.59 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
199.36 | 419.52 | -220.16 |
เงินกู้ยืมจากกรรมการลดลง
|
-20.10 | -61.84 | 41.74 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
-17.11 | -13.05 | -4.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,222.24 | -1,820.78 | 4,043.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
136.49 | 21.89 | 114.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,067.39 | 2,045.49 | 21.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
2,203.88 | 2,067.39 | 136.49 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
947.77 | 538.17 | 409.61 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-50.05 | 15.64 | -65.69 |