EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITD 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
6,767.72 | 629.01 | 6,138.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,027.37 | 1,340.93 | -313.56 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
464.92 | -193.45 | 658.37 |
เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -33.03 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-25.05 | 19.85 | -44.89 |
ผลขาดทุนจากการสำรองค่าเผื่อมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลง
|
1.10 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการสำรองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
11.67 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
911.08 | 679.60 | 231.48 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-11.88 | -269.84 | 257.97 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-11,929.74 | 0.00 | |
ของบริษัทที่ควบคุมร่วมกัน
|
0.00 | -16.66 | |
สำรองผลขาดทุนจากโครงการก่อสร้าง
|
383.97 | 18.03 | 365.94 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
14.34 | 25.01 | -10.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
628.76 | 762.14 | -133.38 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
-1,755.75 | 2,961.57 | -4,717.32 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-1,264.24 | -1,199.83 | -64.41 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-46.13 | 68.70 | -114.83 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
2,062.21 | -421.27 | 2,483.49 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.57 | -43.08 | 44.66 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-57.30 | -686.39 | 629.09 |
ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
25.01 | 35.45 | -10.44 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
168.52 | -95.08 | 263.60 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
|
-36.38 | -86.41 | 50.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-98.77 | 125.27 | -224.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | -13.57 | 12.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
|
304.43 | 1,499.41 | -1,194.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.01 | -127.46 | 149.47 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
852.65 | 609.84 | 242.82 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
36.33 | 176.94 | -140.61 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-115.48 | -17.93 | -97.56 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
10.81 | 50.38 | -39.57 |
หนี้สินที่ต้องจ่ายตามสิทธิประทานบัตร
|
-4.07 | -6.36 | 2.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-245.75 | 106.02 | -351.76 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-59.62 | -52.03 | -7.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
159.40 | -13.49 | 172.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-41.39 | 2,870.68 | -2,912.07 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-41.39 | 2,870.68 | -2,912.07 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
32.40 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-143.64 | -708.20 | 564.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-152.63 | 2,162.48 | -2,315.12 |
เงินฝากประจำและเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
355.34 | -293.02 | 648.35 |
เงินสดรับจากส่วนแบ่งกำไรกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
0.00 | 83.09 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขาย ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
85.86 | 571.10 | -485.24 |
เงินสดจ่ายซื้อ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-93.32 | -411.81 | 318.50 |
เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร
|
0.00 | 33.03 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
|
-9.53 | -10.41 | 0.88 |
เงินสดจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
|
0.00 | -17.61 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
335.25 | -45.62 | 380.87 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-657.21 | -731.26 | 74.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,674.04 | 104.05 | 1,569.99 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-22.07 | 28.92 | -50.99 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
580.63 | 795.39 | -214.76 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
|
-65.06 | -43.73 | -21.34 |
หนี้สินทางการเงินอื่นลดลง
|
-95.85 | -90.92 | -4.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
239.64 | 298.47 | -58.83 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,041.25 | -1,302.70 | 261.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
612.87 | -941.77 | 1,554.64 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
732.03 | 201.06 | 530.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
1,527.52 | 1,376.15 | 151.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,976.45 | 4,596.79 | -620.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
5,503.96 | 5,972.94 | -468.98 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
60.94 | 105.48 | -44.54 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
44.03 | 3.29 | 40.74 |
โอนจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
16.53 | 50.82 | -34.29 |
ของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-41.21 | -19.21 | -22.00 |
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน
|
-2.71 | 0.97 | -3.67 |