EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,588.43 2,501.74 86.69
    เงินฝากประจำน้อยกว่าหนึ่งปี
    		 37.06 64.80 -27.75
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 752.74 79.71 673.03
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 6,628.10 7,650.69 -1,022.59
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 2,051.63 2,210.03 -158.41
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 255.65 190.82 64.83
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 19,738.17 20,493.83 -755.66
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 2,127.92 2,469.63 -341.70
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ - สุทธิ
    		 3,339.49 3,273.27 66.22
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 472.14 565.14 -93.00
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1,131.24 1,047.12 84.12
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1,369.90 1,368.41 1.49
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 575.64 1,068.38 -492.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 342.16 413.58 -71.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย - สุทธิ
    		 168.68
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 41,578.95 43,397.14 -1,818.19
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
    		 749.76 810.73 -60.97
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 845.70 1,038.86 -193.15
    สิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา
    		 7,558.99 7,251.45 307.55
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 2,293.49 2,293.49 0.00
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 950.69 948.88 1.81
    ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 765.12 771.71 -6.58
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1,925.36 1,591.47 333.89
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 30.96 69.24 -38.29
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 18,510.77 17,675.38 835.39
    ค่าความนิยม
    		 942.11 942.11 0.00
    ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
    		 1,352.04 678.12 673.92
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 339.44 348.46 -9.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 276.33 278.12 -1.79
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 36,540.77 34,698.00 1,842.76
    รวมสินทรัพย์
    		 78,119.72 78,095.14 24.58
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 8,290.54 9,698.16 -1,407.62
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 620.14 618.29 1.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 13,156.93 13,466.51 -309.58
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,230.59 1,432.51 -201.92
    เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำ
    		 529.27 214.54 314.73
    ที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
    		 6,113.92 5,453.07 660.85
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 649.42 601.36 48.07
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,623.80 2,940.63 683.17
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 499.60 3,497.91 -2,998.31
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 54.18 138.96 -84.78
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 143.87 140.03 3.84
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,002.88 1,118.09 -115.21
    เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 62.48 62.48 0.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 608.56 644.77 -36.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 504.20 621.94 -117.75
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 37,090.37 40,649.24 -3,558.87
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
    		 3,042.58 4,553.79 -1,511.21
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 934.39 931.47 2.92
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 7,370.30 5,225.19 2,145.11
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 13,163.21 9,958.97 3,204.23
    สำรองเผื่อขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 291.59 265.47 26.12
    หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 1,015.29 947.44 67.85
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 772.61 785.81 -13.20
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 106.00 201.25 -95.25
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 26,695.96 22,869.39 3,826.57
    รวมหนี้สิน
    		 63,786.32 63,518.63 267.70
    ทุนจดทะเบียน - 6,335,808,993 หุ้น
    		 6,335.81 6,335.81 0.00
    ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 5,279,840,848 หุ้น
    		 5,279.84 5,279.84 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,547.39 8,547.39 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 514.07 507.33 6.75
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -741.94 -605.42 -136.52
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -627.20 -412.32 -214.87
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 12,972.17 13,316.81 -344.64
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1,361.22 1,259.70 101.52
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,333.39 14,576.51 -243.12
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 78,119.72 78,095.14 24.58