EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,501.74 1,933.30 568.44
    เงินฝากประจำมากกว่า 3 เดือน
    		 64.80 158.17 -93.37
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 79.71 66.80 12.91
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.05 40.33 -40.28
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 7,910.52 8,053.91 -143.38
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 2,210.03 2,050.95 159.09
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 190.82 57.47 133.36
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 20,493.83 17,616.35 2,877.48
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 2,209.79 2,002.49 207.30
    สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ - สุทธิ
    		 3,273.27 4,479.98 -1,206.72
    ต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 565.14 318.50 246.64
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1,047.12 870.06 177.06
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1,368.41 1,065.08 303.33
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา
    		 1,068.38 642.48 425.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 410.49 411.38 -0.89
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 43,394.09 39,767.24 3,626.85
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า - สุทธิ
    		 810.73 984.65 -173.93
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 1,038.86 1,315.94 -277.08
    สิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา
    		 7,251.45 6,620.72 630.73
    สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
    		 2,293.49 2,293.49 0.00
    รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
    		 951.93 950.73 1.20
    ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 771.71 769.84 1.86
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1,564.92 1,410.30 154.62
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
    		 69.24 148.90 -79.66
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 17,701.93 17,008.02 693.91
    ค่าความนิยม
    		 942.11 942.11 0.00
    ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
    		 678.12 495.10 183.02
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 348.46 205.11 143.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 278.12 277.76 0.36
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 34,701.06 33,422.68 1,278.38
    รวมสินทรัพย์
    		 78,095.14 73,189.91 4,905.23
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 9,698.16 7,673.68 2,024.48
    เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 618.29 1,108.17 -489.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 13,466.51 12,354.47 1,112.03
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,432.51 1,701.12 -268.61
    เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำ
    		 214.54 660.10 -445.55
    ที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี
    		 5,453.07 4,698.84 754.23
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 601.36 468.23 133.12
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,940.63 3,460.30 -519.68
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,497.91 3,493.86 4.05
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 138.96 159.58 -20.62
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 140.03 88.69 51.34
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1,118.09 999.35 118.74
    เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 62.48 62.48 0.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 644.77 593.17 51.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 621.94 445.76 176.19
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 40,649.24 37,967.82 2,681.43
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
    		 4,553.79 3,209.95 1,343.84
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 931.47 730.69 200.78
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 5,225.19 4,539.36 685.83
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 9,958.97 9,457.60 501.37
    สำรองเผื่อขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 265.47 159.40 106.07
    หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 947.44 717.69 229.76
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 785.81 861.90 -76.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 201.25 197.79 3.46
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 22,869.39 19,874.37 2,995.01
    รวมหนี้สิน
    		 63,518.63 57,842.19 5,676.44
    (2557 และ 2556 : 5,871,149,452 หุ้น)
    		 6,335.81 5,871.15 464.66
    2556 : 4,860,473,010 หุ้น)
    		 5,279.84 5,279.84 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 8,547.39 8,547.39 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 507.33 467.54 39.79
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -605.42 -34.95 -570.47
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -412.32 -277.70 -134.62
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 13,316.81 13,982.12 -665.31
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1,259.70 1,365.61 -105.91
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,576.51 15,347.73 -771.21
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 78,095.14 73,189.91 4,905.23