EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2,067.39 | 2,045.49 | 21.89 |
เงินฝากประจำมากกว่า 3 เดือน
|
105.18 | 26.38 | 78.80 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
247.62 | 184.58 | 63.04 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.71 | 270.69 | -269.98 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
8,167.45 | 8,389.19 | -221.74 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
2,443.99 | 1,006.23 | 1,437.75 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
|
35.21 | 17.08 | 18.13 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
220.37 | 130.51 | 89.86 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
9,195.96 | 10,497.63 | -1,301.67 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
|
1,447.17 | 942.03 | 505.15 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ - สุทธิ
|
4,435.08 | 3,368.40 | 1,066.67 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1,056.88 | 1,007.81 | 49.07 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
350.47 | 360.44 | -9.97 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง
|
294.85 | 347.51 | -52.66 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
790.03 | 563.73 | 226.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
366.48 | 513.93 | -147.45 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
31,224.82 | 29,671.62 | 1,553.20 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
154.10 | 167.17 | -13.08 |
เงินประกันเพื่อสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ
|
16.37 | 30.49 | -14.12 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
510.83 | 652.73 | -141.90 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานที่ครบกำหนดเกินหนึ่งปี
|
128.14 | 203.09 | -74.95 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า - สุทธิ
|
543.05 | 512.76 | 30.29 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
764.66 | 1,061.97 | -297.31 |
สิทธิการเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา
|
911.20 | 198.76 | 712.44 |
สิทธิในเหมืองแร่โปแตช
|
2,293.49 | 2,293.49 | 0.00 |
ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
|
832.99 | 850.18 | -17.19 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
|
1,380.69 | 1,187.27 | 193.42 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
11,908.37 | 12,470.77 | -562.40 |
รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพัก
|
795.27 | 741.04 | 54.23 |
ค่าความนิยม
|
483.41 | 483.41 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
|
105.29 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
351.42 | 297.59 | 53.83 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
21,179.28 | 21,150.73 | 28.56 |
รวมสินทรัพย์
|
52,404.11 | 50,822.35 | 1,581.76 |
| -272.05 | 345.66 | -617.71 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
7,052.50 | 8,394.92 | -1,342.42 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
691.67 | 272.15 | 419.52 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
7,834.75 | 5,924.72 | 1,910.04 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
877.59 | 1,226.09 | -348.50 |
เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำ
|
495.85 | 210.19 | 285.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
113.13 | 96.75 | 16.38 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3,209.32 | 3,059.18 | 150.14 |
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
69.16 | 87.60 | -18.44 |
- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
313.39 | 352.48 | -39.09 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,208.23 | 443.53 | 764.70 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
122.47 | 49.07 | 73.40 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
213.31 | 169.84 | 43.47 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1,915.74 | 2,054.40 | -138.66 |
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
62.48 | 62.48 | 0.00 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
568.00 | 394.08 | 173.92 |
เงินกู้ยืมจากกรรมการ
|
85.04 | 146.88 | -61.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
594.03 | 313.38 | 280.65 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
25,426.66 | 23,257.73 | 2,168.93 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
|
2,727.40 | 1,711.57 | 1,015.83 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
338.88 | 427.66 | -88.77 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
327.40 | 455.21 | -127.82 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
|
2,075.55 | 2,258.31 | -182.76 |
หุ้นกู้ - สุทธิ
|
11,927.12 | 7,433.08 | 4,494.04 |
สำรองเผื่อขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
|
96.03 | 295.51 | -199.48 |
หนี้สินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
464.54 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
138.11 | 186.36 | -48.25 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
18,095.01 | 15,916.70 | 2,178.31 |
รวมหนี้สิน
|
43,521.67 | 39,174.43 | 4,347.24 |
ทุนจดทะเบียน - 4,921,678,180 หุ้น
|
4,921.68 | 4,921.68 | 0.00 |
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 4,193,678,180 หุ้น
|
4,193.68 | 4,193.68 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
5,515.36 | 5,515.36 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
459.03 | 459.03 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-1,266.41 | 708.39 | -1,974.80 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-846.19 | -121.59 | -724.60 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
8,055.47 | 10,754.87 | -2,699.40 |
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม
|
826.97 | 893.05 | -66.09 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8,882.44 | 11,647.92 | -2,765.48 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
52,404.11 | 50,822.35 | 1,581.76 |
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
|
42,268.87 | 34,418.86 | 7,850.01 |
รายได้จากการขายและให้บริการ
|
1,978.39 | 1,657.44 | 320.94 |
รวมรายได้
|
44,247.25 | 36,076.31 | 8,170.95 |
ต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
|
39,504.76 | 32,232.12 | 7,272.64 |
ต้นทุนในการขายและให้บริการ
|
1,584.73 | 1,445.75 | 138.98 |
รวมต้นทุน
|
41,089.49 | 33,677.87 | 7,411.62 |
กำไรขั้นต้น
|
3,157.77 | 2,398.44 | 759.33 |
เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
|
34.57 | 23.44 | 11.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
162.23 | 134.74 | 27.50 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
24.43 | 127.63 | -103.20 |
รายได้อื่น
|
476.86 | 811.19 | -334.33 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
|
3,855.86 | 5,465.63 | -1,609.77 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
-22.98 | -20.29 | -2.69 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-2,602.79 | -2,527.62 | -75.18 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-73.00 | -293.69 | 220.69 |
ค่าธรรมเนียมเบี้ยปรับ
|
-280.45 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-87.56 | -29.35 | -58.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-25.25 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
-3,092.03 | -2,875.29 | -216.74 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
763.83 | 2,590.34 | -1,826.52 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-13.57 | 3.89 | -17.47 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
|
750.26 | 2,594.24 | -1,843.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-2,171.35 | -2,058.41 | -112.95 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-1,421.10 | 535.83 | -1,956.93 |
ภาษีเงินได้
|
-220.97 | -217.98 | -2.99 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-1,642.07 | 317.85 | -1,959.92 |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน
|
-272.05 | 321.34 | -593.39 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-500.44 | -266.32 | -234.12 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อยระหว่างปี
|
-17.88 | -5.91 | -11.96 |
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-55.75 | ||
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-2,488.18 | 372.30 | -2,860.48 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,698.46 | 297.92 | -1,996.38 |
-1642065
|
317.85 | ||
-2488178
|
372.30 | ||
กำไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : พันหุ้น)
|
4,193.68 | 4,193.68 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,824.59 | 2,195.58 | -370.99 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.54 | -131.37 | 137.91 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
13.57 | -3.89 | 17.47 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
87.56 | 29.35 | 58.21 |
ค่าใช้จ่ายค่าเผื่อภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
57.33 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2,171.35 | 2,058.41 | 112.95 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,083.98 | 2,547.92 | 536.06 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-74.26 | 363.94 | -438.20 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,153.60 | 129.95 | -1,283.54 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.22 | -124.67 | 89.45 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
|
-430.20 | 59.93 | -490.13 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-1,082.31 | 107.56 | -1,189.88 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
-0.43 | -0.58 | 0.16 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
1,165.97 | 194.48 | 971.49 |
เจ้าหนี้ประกันผลงาน
|
173.92 | -51.50 | 225.42 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
4,237.01 | -23.89 | 4,260.89 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
322.77 | 864.15 | -541.37 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-519.57 | -91.56 | -428.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,040.21 | 748.69 | 3,291.52 |
เงินฝากประจำและติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-141.84 | 143.41 | -285.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
270.00 | -270.20 | 540.20 |
ขายสินทรัพย์
|
1,136.55 | 1,347.81 | -211.26 |
ซื้อสินทรัพย์
|
-2,074.18 | -1,372.37 | -701.81 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-30.00 | -63.69 | 33.69 |
เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
|
34.57 | 23.44 | 11.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อสิทธิ์การเช่าที่ดินและโครงการระหว่างพัฒนา
|
-712.44 | -30.20 | -682.24 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายสัมปทานรอตัดบัญชี
|
-105.29 | ||
รายจ่ายในการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ตั้งพักเพิ่มขึ้น
|
-54.23 | -2.32 | -51.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,676.88 | 3,477.03 | -5,153.90 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,344.01 | -1,973.62 | -370.38 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-1,342.42 | -749.14 | -593.28 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
16.38 | 30.92 | -14.54 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
570.94 | -907.42 | 1,478.36 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินลดลง
|
-407.37 | -464.85 | 57.48 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
419.52 | -163.77 | 583.29 |
เงินกู้ยืมจากกรรมการลดลง
|
-61.84 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,471.74 | 2,485.95 | 1,985.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนและซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-2,921.01 | -524.38 | -2,396.62 |
เงินปันผลจ่าย
|
-209.67 | ||
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
-13.05 | -7.42 | -5.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,820.78 | -4,273.73 | 2,452.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
21.89 | -300.03 | 321.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,045.49 | 2,345.52 | -300.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
2,067.39 | 2,045.49 | 21.89 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
15.64 | -107.51 | 123.15 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
538.17 | 1,090.81 | -552.64 |