EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2,342.32 | 4,007.51 | -1,665.19 |
เงินฝากประจำ
|
25.37 | 39.71 | -14.33 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
328.99 | 507.29 | -178.30 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.48 | 0.48 | 0.00 |
ตั๋วเงินรับที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
751.88 | 300.00 | 451.88 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
8,222.48 | 8,484.72 | -262.24 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
1,281.00 | 1,129.01 | 152.00 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
90.11 | 96.73 | -6.62 |
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
|
9,985.61 | 10,501.69 | -516.08 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
|
995.47 | 1,544.56 | -549.09 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ - สุทธิ
|
3,361.10 | 4,254.80 | -893.70 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1,975.19 | 1,242.65 | 732.54 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
386.26 | 372.56 | 13.70 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและวัสดุก่อสร้าง
|
497.18 | 681.97 | -184.79 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
|
447.07 | 370.86 | 76.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
292.04 | 195.71 | 96.32 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
30,982.56 | 33,730.25 | -2,747.69 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงานที่ครบกำหนดเกินหนึ่งปี
|
209.75 | 80.55 | 129.20 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า - สุทธิ
|
339.33 | 370.60 | -31.27 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
2,729.85 | 1,576.34 | 1,153.52 |
เงินลงทุนในโครงการเหมืองแร่โปแตช
|
3,236.15 | 3,236.15 | 0.00 |
| 484.22 | -254.36 | 738.57 | |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
88.61 | 342.30 | -253.69 |
ที่ดินรอการขายและรอการพัฒนา - สุทธิ
|
490.94 | 558.22 | -67.28 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
14,694.10 | 15,513.51 | -819.41 |
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
1.18 | 7.62 | -6.44 |
ค่าความนิยม
|
500.09 | 500.09 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
320.04 | 315.36 | 4.67 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
22,999.86 | 23,499.71 | -499.85 |
รวมสินทรัพย์
|
53,982.42 | 57,229.96 | -3,247.54 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,144.06 | 7,353.31 | 1,790.75 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
435.82 | 267.92 | 167.90 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
6,161.72 | 7,870.72 | -1,709.00 |
เงินรับล่วงหน้าส่วนที่เกินงานระหว่างทำ
|
238.19 | 191.73 | 46.46 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,693.11 | 1,678.46 | 14.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
65.83 | 133.63 | -67.80 |
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3,170.37 | 4,919.32 | -1,748.96 |
ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
314.91 | 421.63 | -106.72 |
ส่วนของเงินกู้ยืมด้วยตั๋วเงินจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
751.88 | 300.00 | 451.88 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,048.18 | 2,282.58 | -1,234.40 |
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
1,996.42 | 705.84 | 1,290.59 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
16.35 | 30.93 | -14.58 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
146.21 | 118.87 | 27.34 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1,808.73 | 1,199.82 | 608.91 |
สำรองเผื่อภาระหนี้สินของนิติบุคคลเฉพาะกิจ
|
306.41 | 612.82 | -306.41 |
เงินรับล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน
|
6.51 | 12.56 | -6.05 |
เจ้าหนี้ค่าเงินลงทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
62.48 | 62.48 | 0.00 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
445.58 | 502.35 | -56.77 |
เงินกู้ยืมจากกรรมการ
|
146.88 | 161.74 | -14.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,038.36 | 1,072.48 | -34.12 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
28,997.99 | 29,904.08 | -906.09 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีท - สุทธิ
|
0.10 | 2.06 | -1.96 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง - สุทธิ
|
1,405.90 | 817.44 | 588.46 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิ
|
782.59 | 573.46 | 209.14 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
|
1,904.31 | 4,700.49 | -2,796.19 |
หุ้นกู้ - สุทธิ
|
4,930.54 | 1,991.52 | 2,939.02 |
หุ้นกู้แปลงสภาพ - สุทธิ
|
3,593.04 | 4,830.23 | -1,237.19 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
213.54 | 102.32 | 111.22 |
สำรองเผื่อขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
|
490.77 | 639.96 | -149.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
182.91 | 30.72 | 152.20 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
13,503.71 | 14,631.19 | -1,127.48 |
รวมหนี้สิน
|
42,501.70 | 44,535.27 | -2,033.57 |
ทุนจดทะเบียน - 4,921,678,180 หุ้น
|
4,921.68 | 4,921.68 | 0.00 |
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 4,193,678,180 หุ้น
|
4,193.68 | 4,193.68 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
5,515.36 | 5,515.36 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน
|
220.43 | -263.78 | 484.22 |
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-497.54 | -609.06 | 111.51 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
149.59 | 149.59 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
427.37 | 427.37 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
639.79 | 2,413.91 | -1,774.11 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
10,648.68 | 11,827.07 | -1,178.38 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
832.03 | 867.62 | -35.59 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
11,480.72 | 12,694.69 | -1,213.97 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
53,982.42 | 57,229.96 | -3,247.54 |
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
|
38,222.68 | 41,070.30 | -2,847.62 |
รายได้จากการขายและให้บริการ
|
1,460.23 | 1,829.61 | -369.38 |
รวมรายได้
|
39,682.91 | 42,899.91 | -3,217.00 |
ต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
|
36,274.64 | 40,363.00 | -4,088.35 |
ต้นทุนในการขายและให้บริการ
|
1,259.74 | 1,428.79 | -169.05 |
รวมต้นทุน
|
37,534.38 | 42,100.11 | -4,565.74 |
กำไรขั้นต้น
|
2,148.53 | 799.80 | 1,348.73 |
เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
|
29.62 | 74.59 | -44.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
246.21 | 132.91 | 113.30 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
385.46 | -294.22 | 679.68 |
กำไรจากการไถ่ถอนก่อนกำหนดและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
503.38 | ||
รายได้อื่น
|
607.90 | 591.44 | 16.47 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
|
3,921.11 | 1,304.51 | 2,616.59 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
-27.76 | -15.05 | -12.71 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-2,130.13 | -1,795.74 | -334.40 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
-59.33 | -62.13 | 2.81 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-194.28 | -231.74 | 37.46 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-512.31 | ||
ขาดทุนจากการตีราคาเงินลงทุนลดลง
|
-16.50 | ||
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-112.70 | ||
ขาดทุนจากตัดจำหน่ายเงินทดรองจ่ายโครงการ
|
-253.56 | ||
สำรองขาดทุนจากการด้อยค่าและอื่นๆ
|
-48.26 | -27.67 | -20.59 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
-3,354.83 | -2,132.33 | -1,222.50 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
|
566.27 | -827.82 | 1,394.09 |
ส่วนแบ่งขาดทุน จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-95.52 | -1.05 | -94.47 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
|
470.75 | -828.87 | 1,299.63 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-2,065.44 | -1,743.78 | -321.66 |
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-1,594.68 | -2,572.65 | 977.97 |
ภาษีเงินได้
|
-198.53 | -104.93 | -93.60 |
ขาดทุนสุทธิ
|
-1,793.21 | -2,677.58 | 884.37 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,774.11 | -2,655.93 | 881.82 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-19.10 | -21.65 | 2.55 |
-1793211
|
-2,677.58 | ||
ขาดทุนสุทธิ (บาทต่อหุ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หน่วย : พันหุ้น)
|
4,193.68 | 4,193.68 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,466.20 | 2,166.84 | 299.36 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-48.96 | 298.88 | -347.85 |
สำรองสินค้าล้าสมัย
|
2.15 | ||
ขาดทุนจากการตีราคาเงินลงทุน
|
16.50 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
112.70 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
95.52 | 1.05 | 94.47 |
สำรองขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
|
48.26 | 27.67 | 20.59 |
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
2,065.44 | 1,743.78 | 321.66 |
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,590.27 | 2,131.06 | 1,459.21 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
272.10 | -3,003.45 | 3,275.55 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-170.12 | 110.95 | -281.08 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-58.56 | -132.55 | 73.99 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
419.60 | -39.39 | 458.99 |
สินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
958.83 | -921.62 | 1,880.45 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร วัสดุก่อสร้างและที่ดินรอการพัฒนา
|
184.79 | -33.29 | 218.08 |
สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-38.82 | -61.41 | 22.59 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-1,160.50 | 558.70 | -1,719.20 |
สำรองค่าใช้จ่ายโครงการ
|
-4.90 | -25.51 | 20.61 |
เจ้าหนี้ประกันผลงาน
|
-56.77 | -19.57 | -37.20 |
หนี้สินอื่น
|
152.20 | -410.05 | 562.24 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
3,173.52 | -177.59 | 3,351.11 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
27.24 | 945.71 | -918.47 |
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-973.28 | -789.38 | -183.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,227.47 | -21.26 | 2,248.73 |
เงินฝากประจำและเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
192.63 | 491.88 | -299.25 |
เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่บุคคลและกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-638.62 | -885.18 | 246.56 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
470.57 | 97.81 | 372.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-1,497.67 | -2,542.78 | 1,045.11 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-52.77 | -119.83 | 67.06 |
เงินสดรับจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า
|
29.62 | 74.59 | -44.97 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-870.49 | -504.88 | -365.61 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
74.61 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,292.11 | -3,388.39 | 1,096.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,869.70 | -1,679.89 | -189.81 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,790.75 | 2,376.37 | -585.62 |
เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-67.80 | -316.20 | 248.40 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4,198.61 | 12.65 | -4,211.26 |
เจ้าหนี้เช่าซื้อลดลง
|
-957.20 | -119.20 | -838.01 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
165.94 | -15.31 | 181.25 |
เงินกู้ยืมจากกรรมการลดลง
|
-14.87 | -20.16 | 5.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,922.52 | 1,990.18 | 2,932.33 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-706.70 | -1,057.10 | 350.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนก่อนกำหนดและยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
-726.86 | ||
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-7.19 | -17.66 | 10.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,669.73 | 5,658.11 | -7,327.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,665.19 | 1,443.35 | -3,108.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,007.51 | 2,564.16 | 1,443.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
2,342.32 | 4,007.51 | -1,665.19 |
โอนที่ดินรอการขายและรอการพัฒนาเป็นสินค้าคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-67.28 | -272.69 | 205.41 |
ซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1,062.77 | 146.04 | 916.73 |