EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 1,971.20 2,783.44 -812.25
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 579.84 539.89 39.95
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 2,859.67 3,334.52 -474.85
    ลูกหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 718.33 651.91 66.42
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 83.55 85.13 -1.58
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 3,953.63 3,195.04 758.59
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้างที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 943.37 1,495.35 -551.99
    วัสดุคงเหลือและงานระหว่างก่อสร้าง - สุทธิ
    		 1,347.31 880.36 466.95
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1,013.38 631.68 381.70
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 428.95 306.94 122.01
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 276.88 0.00
    อื่น ๆ
    		 191.86 193.01 -1.16
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 14,367.96 14,100.26 267.71
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 523.39 176.45 346.94
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 472.19 334.76 137.43
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 769.69 621.21 148.48
    ส่วนเกินของมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยที่เกินกว่าราคาทุนของเงินลงทุน
    		 -10.04 -10.04 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 8,726.92 8,446.94 279.98
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 379.32 225.86 153.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 120.94 224.37 -103.43
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 10,982.42 10,031.15 951.27
    รวมสินทรัพย์
    		 25,350.38 24,131.40 1,218.98
    		90.76 -1,103.45 1,194.20
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 860.81 1,133.27 -272.47
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 249.28 387.34 -138.06
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3,324.57 3,791.61 -467.04
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 175.80 207.55 -31.75
    เจ้าหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,144.25 1,551.72 -407.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 254.95 99.28 155.67
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,477.70 432.23 1,045.48
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 378.79 333.46 45.34
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 958.76 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 170.69 137.69 33.01
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 323.79 255.33 68.46
    สำรองค่าใช้จ่ายโครงการที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 81.21 72.69 8.52
    เจ้าหนี้ค่าหุ้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 138.93 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 9,765.70 8,717.30 1,048.40
    สำรองค่าใช้จ่ายโครงการ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 248.23 160.54 87.69
    กำไรจากการโอนสินทรัพย์ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจรอตัดบัญชี
    		 229.57 229.57 0.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,223.21 1,559.97 -336.76
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,148.82 1,347.87 -199.05
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 353.54 367.36 -13.82
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,307.64 1,432.23 -124.60
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 566.65 644.96 -78.32
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5,077.65 5,992.94 -915.28
    รวมหนี้สิน
    		 14,843.36 14,710.23 133.12
    หุ้นสามัญ 373,867,818 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 3,738.68 3,738.68 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,606.63 1,606.63 0.00
    กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน
    		 55.00 -35.76 90.76
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -151.74 -194.62 42.88
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 264.92 6.53 258.39
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 4,902.85 4,240.62 662.24
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 10,416.34 9,364.83 1,051.50
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 90.69 56.34 34.35
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,507.02 9,421.17 1,085.85
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 25,350.38 24,131.40 1,218.98
    รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
    		 17,920.48 21,033.79 -3,113.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 19.21 104.41 -85.20
    โอนกลับสำรองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน
    		 124.52 0.00
    รวมรายได้
    		 18,330.14 21,430.36 -3,100.22
    ต้นทุนในการให้บริการ
    		 16,025.42 18,861.16 -2,835.73
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 785.72 848.41 -62.69
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 42.67 459.76 -417.09
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 16,853.82 20,169.33 -3,315.52
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,476.33 1,261.03 215.30
    โอนกลับ (สำรองเพิ่ม) ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ
    		 12.60 -6.33 18.92
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -20.06 -82.26 62.20
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -3.93 -8.70 4.77
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 1,464.94 1,272.38 192.56
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -240.48 -646.57 406.09
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -264.90 -228.87 -36.02
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 959.56 396.93 562.62
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -38.93 -8.29 -30.64
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 920.62 388.64 531.98
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 920.62 6,336.34 -5,415.71
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.02 -0.02
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
    		 373.87 319.30 54.57
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 920.62 6,336.34 -5,415.71
    รวมกำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 920.62 5,039.97 -4,119.35
    รวมขาดทุนสะสม
    		 920.62 5,330.45 -4,409.83
    -3982226
    		 799.35
    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
    		 -5,039.97
    2545
    		 2.54
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 60.36 127.27 -66.91
    ส่วนแบ่งในขาดทุนของบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้รับ
    		 3.93 8.70 -4.77
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ (โอนกลับ)
    		 -12.60 6.33 -18.92
    โอนกลับสำรองค่าเผื่อขาดทุนจากเงินลงทุน
    		 -124.52 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 960.31 1,193.67 -233.35
    กำไรสุทธิจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,862.52 1,685.62 176.90
    ลูกหนี้การค้า
    		 472.34 -442.41 914.75
    ลูกหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -73.69 -202.21 128.52
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.31 -59.76 73.07
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 201.55 -567.63 769.18
    วัสดุคงเหลือและงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -454.35 -233.18 -221.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.16 130.18 -129.03
    ภาษีเงินได้นิตบุคคลค้างจ่าย
    		 33.01 86.01 -53.01
    สำรองค่าใช้จ่ายโครงการ
    		 96.21 -42.91 139.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -89.99 166.89 -256.88
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 836.56 621.24 215.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 372.05 -591.08 963.14
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดลดลง
    		 2.99 226.69 -223.70
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -1,233.59 -2,992.33 1,758.74
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -260.30 -185.95 -74.35
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -91.88 -93.25 1.37
    เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 138.93 203.07 -64.14
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 42.88 -64.33 107.21
    สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 99.51 1.08 98.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,301.46 -2,906.81 1,605.34
    เงินฝากประจำที่จ่ายคืนเกิน 3 เดือนและมีภาระผูกพันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -40.54 713.05 -753.59
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -269.17 89.83 -359.00
    เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 141.84 -1.05 142.90
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 880.44 -443.17 1,323.62
    เจ้าหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -114.21 1,342.76 -1,456.96
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -474.82 849.85 -1,324.67
    เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -6.97 -7.53 0.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 116.57 2,931.12 -2,814.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง
    		 -812.84 -566.77 -246.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,774.70 3,341.47 -566.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 4)
    		 1,961.87 2,774.70 -812.84