EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น ITD 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 2,435.44 3,526.89 -1,091.45
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
    		 887.89 1,076.25 -188.37
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
    		 2.99 231.00 -228.01
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 3,334.52 2,976.05 358.47
    ลูกหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 651.91 449.51 202.40
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 85.13 42.90 42.23
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ
    		 3,195.04 1,365.95 1,829.08
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้างที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,495.35 608.85 886.50
    วัสดุคงเหลือและงานระหว่างก่อสร้าง - สุทธิ
    		 880.36 653.51 226.85
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 631.68 297.23 334.45
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 306.94 161.16 145.78
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา
    		 42.29 123.10 -80.81
    อื่น ๆ
    		 189.87 320.54 -130.67
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 14,139.40 12,023.62 2,115.78
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
    		 176.45 495.32 -318.87
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 334.76 746.89 -412.13
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 621.21 1,920.10 -1,298.89
    ส่วนเกินของมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อยที่เกินกว่าราคาทุนของเงินลงทุน
    		 -10.04 -10.04 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 11.59 116.86 -105.27
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 8,446.94 6,788.00 1,658.94
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร
    		 186.71 184.93 1.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 224.37 261.50 -37.13
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 9,992.00 10,717.53 -725.53
    รวมสินทรัพย์
    		 24,131.40 22,741.15 1,390.25
    		1,103.45 472.93 630.52
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 1,133.27 1,043.55 89.72
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 387.34 3.01 384.33
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3,791.61 3,621.02 170.59
    รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 207.55 863.89 -656.34
    เจ้าหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,551.72 1,310.90 240.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 99.28 122.44 -23.16
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 432.23 860.12 -427.90
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 333.46 78.96 254.49
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 6.83 1,694.03 -1,687.20
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 137.69 51.68 86.01
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 255.33 217.14 38.19
    สำรองค่าใช้จ่ายโครงการ
    		 233.22 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 8,877.84 15,384.93 -6,507.09
    กำไรจากการโอนสินทรัพย์ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจรอตัดบัญชี
    		 229.57 0.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทสุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,559.97 1,093.55 466.42
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,347.87 270.13 1,077.75
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 367.36 371.69 -4.33
    เจ้าหนี้เช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,432.23 253.14 1,179.10
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 644.96 2,479.98 -1,835.01
    ผลขาดทุนที่เกินกว่าเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 250.42 308.48 -58.05
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5,832.40 8,156.57 -2,324.18
    รวมหนี้สิน
    		 14,710.23 23,541.50 -8,831.27
    (2544 : หุ้นสามัญ 430,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 3,738.68 4,305.00 -566.32
    (2544 : หุ้นสามัญ 250,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 3,738.68 2,500.00 1,238.68
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,606.63 5,560.00 -3,953.38
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 2.75 2.75 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงินลงทุน
    		 -35.76 -1,139.20 1,103.45
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -194.62 -130.29 -64.33
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 6.53 290.48 -283.95
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 4,240.62 -7,939.67 12,180.29
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 9,364.83 -855.92 10,220.75
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 56.34 55.57 0.77
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
    		 9,421.17 -800.35 10,221.52
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 24,131.40 22,741.15 1,390.25
    รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง
    		 21,033.79 17,935.95 3,097.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 104.41 294.92 -190.51
    รวมรายได้
    		 21,430.36 19,725.87 1,704.49
    ต้นทุนในการให้บริการ
    		 18,861.16 16,423.61 2,437.55
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 854.74 1,280.16 -425.42
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 459.76 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 20,175.66 17,765.34 2,410.32
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,254.71 1,960.54 -705.83
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -82.26 -1,329.24 1,246.98
    กำไร (ขาดทุน) จากการตีราคาเงินลงทุนลดลง
    		 108.63 -1,437.66 1,546.30
    ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -8.70 -89.40 80.69
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 1,272.38 -1,129.13 2,401.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -646.57 -1,225.03 578.46
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
    		 -228.87 -118.26 -110.62
    กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้
    		 396.93 -2,472.42 2,869.35
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -8.29 -55.57 47.28
    กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ
    		 388.64 -2,527.99 2,916.63
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 5,947.69 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 6,336.34 -2,527.99 8,864.32
    รายการพิเศษ
    		 0.02 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 0.02 -0.01 0.03
    จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
    		 319.30 250.00 69.30
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปี
    		 6,336.34 -2,527.99 8,864.32
    รวมกำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 6,336.34 -3,824.35 10,160.69
    รวมขาดทุนสะสม
    		 6,336.34 -3,533.87 9,870.21
    2095720
    		 4,115.32
    หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
    		 3,824.35
    2544
    		 2.54
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ - รายการพิเศษ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง)
    		 -6,012.01 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 43.42 0.00
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 127.27 -97.91 225.18
    ส่วนแบ่งในขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมที่ยังไม่ได้รับ
    		 8.70 89.40 -80.69
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ
    		 6.33 37.12 -30.79
    ขาดทุนจากการตีราคาเงินลงทุนลดลง (โอนกลับ)
    		 -108.63 1,437.66 -1,546.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,193.67 1,104.75 88.92
    1685622
    		 437.38
    ลูกหนี้การค้า
    		 -442.41 -508.52 66.10
    ลูกหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -202.21 673.36 -875.57
    เงินให้กู้ยืมและเงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -59.76 -193.78 134.01
    ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -567.63 -200.71 -366.92
    วัสดุคงเหลือและงานระหว่างก่อสร้าง
    		 -233.18 -119.76 -113.42
    ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 190.66 -190.66 381.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 130.18 -102.06 232.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 166.89 -63.25 230.14
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 621.24 -402.58 1,023.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -591.08 1,479.66 -2,070.74
    หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดลดลง
    		 226.69 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 -2,992.33 -1,459.37 -1,532.96
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -185.95 -129.12 -56.83
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -93.25 -204.99 111.74
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 -1.79 -184.93 183.14
    เจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 203.07 0.00
    ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -64.33 170.52 -234.85
    สินทรัพย์อื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.08 -107.75 108.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -2,906.81 -125.60 -2,781.21
    เงินฝากประจำที่จ่ายคืนเกิน 3 เดือนและมีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 365.05 -681.94 1,046.99
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 89.83 93.56 -3.73
    เงินกู้ยืมและเงินทดรองจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.05 -24.04 22.99
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -443.17 -224.43 -218.74
    เจ้าหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้น
    		 1,342.76 217.28 1,125.47
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 849.85 919.81 -69.96
    หุ้นกู้ลดลง
    		 -112.61 -2.68 -109.93
    เพิ่มทุน
    		 500.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -7.53 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,583.12 297.57 2,285.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -914.77 1,651.63 -2,566.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3,341.47 1,689.85 1,651.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 5)
    		 2,426.70 3,341.47 -914.77
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 447.24 312.61 134.64
    แปลงหนี้หุ้นกู้เป็นทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 848.32 0.00
    แปลงหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวเป็นทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 1,496.98 0.00
    นิติบุคคลเฉพาะกิจรับภาระหนี้ของบริษัทฯ
    		 3,146.08 0.00
    จากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 223.14 0.00
    ได้รับเงินลงทุนระยะยาวอื่นโดยนำเงินลงทุนในบริษัทร่วมไปแลกเปลี่ยน
    		 361.46 0.00