EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,049.57 | 1,973.31 | 1,076.26 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-729.93 | -1,035.64 | 305.71 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.00 | -5.44 | 4.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.17 | 60.11 | -53.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -1,520.00 | |
เงินสดรับสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -2,700.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในตราสารหนี้
|
1,760.00 | 733.20 | 1,026.80 |
ดอกเบี้ยรับ
|
310.23 | 108.61 | 201.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,345.47 | -4,359.16 | 5,704.62 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.70 | -12.59 | 0.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.62 | -0.56 | -0.06 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-2.55 | -7.14 | 4.59 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.25 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,249.66 | -1,349.53 | -900.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,264.53 | -1,369.58 | -894.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,130.51 | -3,755.42 | 5,885.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
9,305.09 | 10,798.91 | -1,493.82 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-607.12 | 7.09 | -614.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
10,828.47 | 7,050.58 | 3,777.90 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
116.49 | 95.37 | 21.12 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 18.75 |