EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITC 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,164.18 | 1,054.20 | 1,109.99 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-513.33 | -751.35 | 238.02 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.41 | -0.25 | -0.16 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.58 | 59.62 | -54.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -2,700.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในตราสารหนี้
|
1,390.40 | 640.00 | 750.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
167.61 | 64.81 | 102.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
49.84 | -2,687.17 | 2,737.02 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.89 | -8.53 | 0.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.34 | -0.41 | 0.08 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1.50 | -6.16 | 4.66 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.25 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,049.58 | -599.60 | -449.98 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,059.30 | -614.45 | -444.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,154.72 | -2,247.43 | 3,402.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
9,305.09 | 10,798.91 | -1,493.82 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
86.98 | 0.50 | 86.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
10,546.79 | 8,551.98 | 1,994.81 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
142.10 | 131.79 | 10.31 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 18.75 |