EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ITC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
993.67 | 314.37 | 679.30 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-277.08 | -279.17 | 2.10 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.33 | -0.03 | -0.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.80 | 33.15 | -32.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-4,541.04 | -1,000.00 | -3,541.04 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
0.00 | -2,700.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในตราสารหนี้
|
1,240.40 | 280.00 | 960.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
97.49 | 20.71 | 76.78 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,479.75 | -3,645.35 | 165.60 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.98 | -4.35 | 0.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.26 | -0.36 | 0.10 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-0.78 | -5.00 | 4.23 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.01 | -9.71 | 4.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,491.09 | -3,340.69 | 849.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
9,305.09 | 10,798.91 | -1,493.82 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
96.44 | -0.55 | 96.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
6,910.44 | 7,457.67 | -547.23 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
90.21 | 256.81 | -166.59 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 18.75 |