EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
207.47 | 180.02 | 27.45 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
467.60 | 452.23 | 15.37 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
1.69 | -2.95 | 4.64 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-30.64 | -14.77 | -15.86 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
8.16 | 5.16 | 3.00 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
-4.04 | -2.07 | -1.97 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
1.34 | -2.98 | 4.32 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
|
-1.22 | -1.09 | -0.12 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินอื่น
|
-0.08 | -0.11 | 0.02 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.38 | 3.09 | 0.29 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.36 | -0.06 | -0.30 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.70 | -0.57 | -0.12 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
61.75 | 66.41 | -4.66 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
714.36 | 681.70 | 32.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-182.37 | -26.40 | -155.97 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
5.72 | 6.01 | -0.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-197.27 | -70.79 | -126.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.66 | -7.20 | -1.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.40 | -1.23 | -10.16 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
53.51 | -73.05 | 126.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.59 | 5.22 | -0.63 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
378.46 | 514.25 | -135.79 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-33.98 | -39.06 | 5.09 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.48 | -0.12 | -1.36 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-33.62 | -33.75 | 0.12 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
309.38 | 452.40 | -143.02 |
| 0.00 | |||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
10.48 | 16.82 | -6.34 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.70 | 0.57 | 0.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.27 | -0.08 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-111.45 | -86.24 | -25.22 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-1.42 | -0.73 | -0.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-101.51 | -69.31 | -32.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,041.32 | 3,080.24 | 2,961.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,690.49 | -3,130.85 | -2,559.64 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-403.69 | -380.28 | -23.41 |
เงินปันผลจ่าย
|
-98.93 | -62.29 | -36.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-151.79 | -493.19 | 341.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
56.09 | -110.09 | 166.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
101.43 | 211.52 | -110.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
157.51 | 101.43 | 56.09 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
1.02 | 1.03 | -0.01 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.99 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
21.94 | 18.89 | 3.05 |
เจ้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
1.66 | 1.11 | 0.55 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
162.78 | 375.59 | -212.81 |