EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 180.02 53.11 126.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 452.23 474.96 -22.73
    กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -2.95 -1.06 -1.89
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -14.77 -30.73 15.96
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 5.16 11.91 -6.76
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 -2.07 -2.23 0.16
    กำไรจากการให้เช่าช่วง
    		 -0.60 -0.63 0.03
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -2.98 -19.67 16.69
    กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
    		 -1.09 -1.60 0.51
    กลับรายการประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -0.11 -0.12 0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.09 2.71 0.39
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06 -0.16 0.10
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.57 -0.70 0.13
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 66.41 65.32 1.09
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 681.70 551.11 130.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -26.40 -40.03 13.62
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 6.01 5.05 0.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -70.79 8.56 -79.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.20 -1.88 -5.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.23 -2.99 1.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -73.05 -76.66 3.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.22 2.43 2.79
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 514.25 445.60 68.66
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -39.06 -35.77 -3.29
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.12 -0.13 0.01
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.75 -33.58 -0.17
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้รับคืน
    		 11.08 19.47 -8.39
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 452.40 395.59 56.81
    		21.74 16.82 4.92
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.57 0.70 -0.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.27 0.35 -0.08
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -86.24 -76.73 -9.50
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.73 -1.16 0.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -69.31 -55.11 -14.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,080.24 2,443.68 636.56
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,130.85 -2,387.79 -743.06
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -380.28 -401.84 21.56
    เงินปันผลจ่าย
    		 -62.29 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -493.19 -345.96 -147.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -110.09 -5.48 -104.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 211.52 216.99 -5.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 101.43 211.52 -110.09
    zero
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 1.03 5.20 -4.17
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 14.73 2.83 11.90
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 18.89 20.19 -1.31
    เจ้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 1.11 0.85 0.26
    เจ้าหนี้จากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 375.59 179.42 196.17