EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 53.11 15.51 37.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 474.96 517.45 -42.49
    การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 0.00 -6.92
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.00 -0.42
    กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -1.06 -15.27 14.22
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -30.73 -39.55 8.82
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 11.91 10.86 1.05
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 -2.23 6.44 -8.68
    กำไรจากการให้เช่าช่วง
    		 -0.63 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -19.67 28.22 -47.89
    กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
    		 -1.60 -2.09 0.49
    กลับรายการประมาณการหนี้สินอื่น
    		 -0.12 -6.57 6.45
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.71 2.30 0.40
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.16 -0.06 -0.10
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.70 -0.16 -0.54
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 65.32 60.51 4.81
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 551.11 570.26 -19.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -40.03 -65.78 25.75
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 5.05 -9.27 14.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.56 128.32 -119.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.88 -1.97 0.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.99 -34.29 31.30
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -76.66 -72.79 -3.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.43 0.08 2.35
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 445.60 514.56 -68.96
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.77 -27.50 -8.27
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.13 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.58 -44.89 11.32
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้รับคืน
    		 19.47 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 395.59 442.16 -46.57
    		20.30 21.74 -1.44
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.70 0.16 0.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.35 0.69 -0.34
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -76.73 -175.59 98.86
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -1.16 -12.38 11.22
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -55.11 -166.82 111.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,443.68 3,210.01 -766.33
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,387.79 -3,008.96 621.17
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -401.84 -425.12 23.27
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -109.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -345.96 -333.99 -11.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -5.48 -58.66 53.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 216.99 275.65 -58.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 211.52 216.99 -5.48
    zero
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 5.20 3.16 2.03
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 2.83 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 20.19 12.88 7.32
    เจ้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 0.85 1.93 -1.08
    เจ้าหนี้จากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 179.42 246.22 -66.80