EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 15.51 253.63 -238.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 517.45 474.68 42.78
    การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 -6.92 -50.39 43.47
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.42 0.04 -0.45
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 -15.27 0.55 -15.83
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.00 0.25
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -39.55 -37.52 -2.03
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 10.86 9.84 1.02
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 12.07
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 6.44 -0.56 7.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 28.22 0.42 27.80
    กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.09
    กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
    		 -2.09 -2.50 0.40
    ประมาณการหนี้สินอื่น (กลับรายการ)
    		 -6.57 1.82 -8.39
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.30 2.47 -0.16
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06 -0.06 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.16 -0.19 0.03
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 60.51 45.56 14.95
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 570.26 710.01 -139.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -65.78 89.90 -155.68
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -9.27 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 128.32 -333.55 461.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.97 -2.26 0.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -34.29 -33.91 -0.39
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -72.79 81.45 -154.24
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.08 4.38 -4.30
    		20.30 14.01 6.29
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 514.56 501.81 12.74
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.50 -20.28 -7.22
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.89 -32.45 -12.45
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้รับคืน
    		 0.00 23.74
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 442.16 472.82 -30.66
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.16 0.27 -0.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.69 1.10 -0.41
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -175.59 -66.34 -109.25
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -12.38 -18.57 6.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -166.82 -69.53 -97.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,210.01 2,217.15 992.86
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,008.96 -2,137.44 -871.53
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -425.12 -345.75 -79.36
    เงินปันผลจ่าย
    		 -109.92 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -333.99 -266.05 -67.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -58.66 137.25 -195.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 275.65 138.40 137.25
    ณ วันรับโอนกิจการทั้งหมด
    		 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 216.99 275.65 -58.66
    zero
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 3.16 6.23 -3.07
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 12.88 68.45 -55.57
    เจ้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 1.93 11.56 -9.63
    เจ้าหนี้จากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 246.22 332.88 -86.66