EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 253.63 -54.30 307.92
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 474.68 448.87 25.80
    การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 -50.39 -65.36 14.97
    สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.04 93.73 -93.69
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 0.55 2.12 -1.57
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.25 12.31 -12.06
    เงินชดเชยรับจากบริษัทประกันภัย
    		 0.00 -15.25
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -37.52 -23.77 -13.75
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 9.84 7.45 2.39
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 12.07 0.09 11.98
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.56 0.56 -1.12
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 0.42 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้ (กลับรายการ)
    		 -0.09 0.09 -0.18
    กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
    		 -2.50 -1.30 -1.19
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.47 3.76 -1.29
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.06 0.06 -0.12
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.19 -0.50 0.31
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 45.56 52.48 -6.92
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 708.19 461.04 247.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 89.90 -75.83 165.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -333.55 -25.44 -308.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.26 -6.69 4.43
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -33.91 -22.01 -11.89
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 81.45 -13.24 94.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.38 1.91 2.48
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.82 3.77 -1.95
    		14.01 11.60 2.41
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 501.81 317.38 184.43
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.28 -27.45 7.17
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.45 -22.59 -9.86
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้รับคืน
    		 23.74 2.07 21.66
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 472.82 269.41 203.41
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 125.93
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.27 1.51 -1.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.10 0.25 0.86
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -66.34 -82.73 16.39
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -18.57 -16.38 -2.19
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -69.53 40.17 -109.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,217.15 3,011.63 -794.48
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,137.44 -3,040.20 902.76
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -0.77
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -345.75 -313.74 -32.01
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -10.99
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -266.05 -354.08 88.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 137.25 -44.50 181.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 138.40 182.90 -44.50
    ณ วันรับโอนกิจการทั้งหมด
    		 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 275.65 138.40 137.25
    zero
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 6.23 3.13 3.10
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 68.45 12.40 56.04
    เจ้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 11.56 1.08 10.48
    เจ้าหนี้จากการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 332.88 505.38 -172.50
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -85.54 -34.22 -51.31