EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 6,986.99 5,344.91 1,642.08
    รายได้อื่น
    		 20.50 7.63 12.87
    รวมรายได้
    		 7,007.49 5,352.54 1,654.94
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 5,937.39 4,607.11 1,330.28
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 792.58 581.85 210.73
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 215.53 161.10 54.43
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 90.56
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 7,036.07 5,350.07 1,686.00
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน
    		 -28.58 2.48 -31.06
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 23.77 23.68 0.09
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.50 1.83 -1.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -49.98 -8.55 -41.43
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -54.30 19.44 -73.73
    ภาษีเงินได้
    		 13.13 5.00 8.13
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -41.17 24.44 -65.61
    ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 5.42 -0.50 5.92
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -1.08 0.10 -1.18
    ประกันภัย
    		 -1.31
    ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 3.03 -0.40 3.43
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 3.03 -0.40 3.43
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -38.14 24.04 -62.18
    		-6.13 0.00 -6.13
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -41.17 24.44 -65.61
    -41168533
    		 24.44
    -38138357
    		 24.04
    กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 366.40 306.56 59.84
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -54.30 19.44 -73.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 448.87 58.96 389.92
    การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 -65.36
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 93.73 -0.02 93.75
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.12 -6.27 8.40
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 12.31 0.15 12.16
    เงินชดเชยรับจากบริษัทประกันภัย
    		 -15.25
    ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.45 1.49 5.97
    ขาดทุนจากการจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.09
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 0.56
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.09
    โอนกลับประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
    		 -1.30
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.76 8.46 -4.70
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.06 -1.04 1.10
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.50 -1.83 1.33
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 52.48 12.34 40.13
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 461.04 67.53 393.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -75.83 -134.28 58.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -25.44 35.11 -60.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.69 -1.94 -4.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -22.01 -22.23 0.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -13.24 -13.36 0.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.91 -0.49 2.39
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.77 0.08 3.69
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 317.38 -70.72 388.10
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -27.45 -11.42 -16.03
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.59 -16.42 -6.16
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้รับคืน
    		 2.07
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 269.41 -98.57 367.99
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 125.93 43.50 82.43
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 11.60 6.96 4.64
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.51 0.92 0.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.25 0.04 0.20
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -82.73 -67.45 -15.29
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -16.38 -8.16 -8.22
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 40.17 -310.96 351.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 3,011.63 166.68 2,844.95
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -3,040.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.77 -0.34 -0.43
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -313.74 -0.22 -313.52
    เงินปันผลจ่าย
    		 -10.99 -20.05 9.06
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -354.08 346.07 -700.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -44.50 -63.46 18.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 182.90 246.36 -63.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 138.40 182.90 -44.50
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 3.13 7.97 -4.84
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 12.40 6.87 5.53
    เจ้าหนี้จากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 1.08
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 505.38