EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 313.43 47.89 265.54
    ค้ำประกัน
    		 12.50 13.02 -0.52
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.85 0.82 0.03
    กิจการอื่น
    		 77.70 77.64 0.07
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 78.55 78.46 0.09
    		33.86 26.01 7.85
    รวมลูกหนี้อื่น
    		 14.97 18.74 -3.78
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 408.08 392.04 16.03
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 0.32 1.03 -0.71
    อื่น ๆ
    		 1.99 3.48 -1.49
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.31 23.43 -21.13
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 829.84 573.59 256.25
    อุปกรณ์ - สุทธิ
    		 147.06 107.60 39.45
    เงินมัดจำ
    		 29.13 24.92 4.21
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 176.18 132.52 43.66
    รวมสินทรัพย์
    		 1,006.02 706.11 299.91
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 190.03 192.80 -2.77
    รวมเจ้าหนี้อื่น
    		 17.50 8.84 8.66
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 20.09 14.79 5.30
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 21.11 15.18 5.93
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 46.19 34.55 11.64
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 253.71 236.19 17.52
    (2546 : หุ้นสามัญ 334,300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 335.73 334.30 1.43
    (2546 : หุ้นสามัญ 205,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 270.62 205.00 65.62
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 290.74 151.99 138.75
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 6.67 2.73 3.94
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 184.28 110.20 74.09
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 752.31 469.92 282.39
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,006.02 706.11 299.91
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 3,741.26 2,601.92 1,139.34
    รายได้อื่น
    		 30.20 16.13 14.07
    รวมรายได้
    		 3,771.46 2,618.05 1,153.41
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 3,286.44 2,277.74 1,008.70
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 320.46 222.08 98.38
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 7.76 6.73 1.03
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,614.66 2,506.55 1,108.11
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 156.80 111.49 45.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.25 -0.09 -0.16
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -39.16 -32.65 -6.50
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 117.39 78.76 38.64
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 235.39 177.01 58.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 31.10 18.61 12.49
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.40 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.54 -0.12 0.67
    ตัดจำหน่ายสินค้าสูญหายจากการตรวจนับ
    		 1.51 2.42 -0.91
    โอนกลับสำรองค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 -1.44 -2.87 1.43
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 151.51 96.82 54.69
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.03 -0.53 0.50
    ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
    		 -0.61 -36.43 35.82
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.45 -0.09 -0.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.11 -186.51 170.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 25.35 -27.29 52.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.21 -13.22 9.01
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.25 -9.19 2.94
    เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
    		 3.48 8.31 -4.83
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.31 0.06 -0.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 20.61 12.46 8.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 172.98 -155.61 328.60
    ภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.52 1.05 -0.53
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -72.96 -70.01 -2.95
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -72.44 -68.94 -3.50
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นสามัญ
    		 204.37 256.99 -52.63
    จ่ายเงินปันผล
    		 -39.37 -17.00 -22.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 165.00 239.99 -75.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 265.54 15.44 250.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 47.89 32.45 15.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 313.43 47.89 265.54