EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IT 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
47.89 | 32.45 | 15.44 |
ค้ำประกัน
|
13.02 | 14.07 | -1.05 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.82 | 0.29 | 0.53 |
กิจการอื่น
|
77.64 | 41.08 | 36.55 |
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
78.46 | 41.38 | 37.08 |
| 26.01 | 13.67 | 12.33 | |
รวมลูกหนี้อื่น
|
18.74 | 5.57 | 13.18 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
392.04 | 205.09 | 186.96 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
7.03 | 0.18 | 6.84 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
1.03 | 5.27 | -4.24 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
11.90 | 0.00 | |
อื่น ๆ
|
3.48 | 3.78 | -0.30 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
23.43 | 9.23 | 14.20 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
573.59 | 307.79 | 265.80 |
อุปกรณ์ - สุทธิ
|
107.60 | 56.25 | 51.36 |
เงินมัดจำ
|
24.92 | 11.70 | 13.22 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
132.52 | 67.95 | 64.57 |
รวมสินทรัพย์
|
706.11 | 375.73 | 330.38 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
192.80 | 193.68 | -0.88 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.49 | 1.44 | 0.06 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
14.79 | 8.14 | 6.65 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
15.18 | 12.93 | 2.25 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
41.90 | 29.44 | 12.46 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
236.19 | 224.56 | 11.63 |
(2545 : หุ้นสามัญ 310,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
334.30 | 310.00 | 24.30 |
(2545 : หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
205.00 | 100.00 | 105.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
151.99 | 0.00 | |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
2.73 | 1.03 | 1.70 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
110.20 | 50.14 | 60.06 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
469.92 | 151.17 | 318.75 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
706.11 | 375.73 | 330.38 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
2,601.92 | 1,801.95 | 799.97 |
รายได้อื่น
|
16.13 | 7.03 | 9.09 |
รวมรายได้
|
2,618.05 | 1,808.99 | 809.06 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
2,277.74 | 1,595.73 | 682.01 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
|
222.08 | 161.49 | 60.59 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
6.73 | 1.08 | 5.65 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,506.55 | 1,758.31 | 748.25 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
111.49 | 50.68 | 60.81 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.09 | -0.08 | 0.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-32.65 | -16.57 | -16.08 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
78.76 | 34.02 | 44.73 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
177.01 | 100.00 | 77.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18.61 | 16.81 | 1.81 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | -0.03 | 0.05 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.12 | 0.97 | -1.09 |
ตัดจำหน่ายสินค้าสูญหายจากการตรวจนับ
|
2.42 | 0.03 | 2.40 |
สำรอง(โอนกลับสำรอง)ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-2.87 | 3.58 | -6.45 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
96.82 | 56.11 | 40.72 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.53 | 13.73 | -14.26 |
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-36.43 | 4.71 | -41.14 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.09 | -0.03 | -0.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-186.51 | -25.33 | -161.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-27.29 | -8.18 | -19.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.22 | -2.55 | -10.67 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.19 | 0.04 | -9.23 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
8.31 | -32.71 | 41.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.46 | 6.02 | 6.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-155.61 | 11.30 | -166.91 |
ภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
1.05 | -7.76 | 8.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.05 | -0.03 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-70.01 | -28.71 | -41.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-68.94 | -36.43 | -32.51 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นสามัญ
|
256.99 | 0.03 | 256.97 |
จ่ายเงินปันผล
|
-17.00 | -10.30 | -6.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
239.99 | -10.28 | 250.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
15.44 | -35.41 | 50.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
32.45 | 67.86 | -35.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
47.89 | 32.45 | 15.44 |